基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰盈华量化混合(LOF)A(168106) |
净值：
1.5861
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5861 | 2021-10-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,971.00 | 5,811,008.00 | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 216,439.00 | 5,607,934.49 | 0.54 |
| 601838 | 成都银行 | 319,200.00 | 4,034,688.00 | 0.39 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10,672.00 | 3,436,384.00 | 0.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 420,600.00 | 2,986,260.00 | 0.29 |
| 603659 | 璞泰来 | 21,300.00 | 2,909,580.00 | 0.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 237,100.00 | 2,809,635.00 | 0.27 |
| 000725 | 京东方A | 425,000.00 | 2,652,000.00 | 0.25 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 9,000.00 | 2,300,400.00 | 0.22 |
| 000100 | TCL科技 | 279,600.00 | 2,138,940.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,531,788.96 | 6.49 | 61.09 |
| 金融业 | 25,420,553.35 | 2.44 | 23.00 |
| 采矿业 | 7,097,001.00 | 0.68 | 6.42 |
| 综合 | 2,738,133.00 | 0.26 | 2.48 |
| 卫生和社会工作 | 2,573,579.00 | 0.25 | 2.33 |
| 建筑业 | 1,911,907.44 | 0.18 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 1,707,282.00 | 0.16 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814,010.40 | 0.08 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,823.56 | 0.03 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,451.39 | 0.02 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,227.60 | 0.02 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 771.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | - | 103.23 | 14,509,591.28 |
| 2021-06-30 | 10.63 | - | 92.30 | 1,040,181,322.11 |
| 2021-03-31 | 94.27 | - | 5.95 | 26,675,146.59 |
| 2020-12-31 | 94.07 | - | 5.60 | 25,989,413.50 |
| 2020-09-30 | 92.76 | - | 7.52 | 85,921,906.25 |
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