基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111) |
净值：
0.8395
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.8395 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 39,200.00 | 1,169,728.00 | 9.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 43,000.00 | 1,121,870.00 | 9.22 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,111,550.00 | 9.13 |
| 002011 | 盾安环境 | 87,000.00 | 1,103,160.00 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 9.05 |
| 000858 | 五粮液 | 10,000.00 | 1,059,400.00 | 8.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 41,000.00 | 896,260.00 | 7.36 |
| 603369 | 今世缘 | 25,000.00 | 869,500.00 | 7.14 |
| 688169 | 石头科技 | 5,000.00 | 760,300.00 | 6.25 |
| 600873 | 梅花生物 | 50,000.00 | 506,500.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,419,239.40 | 77.38 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111,550.00 | 9.13 | 10.32 |
| 批发和零售业 | 235,750.00 | 1.94 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 9.35 | 12,173,397.62 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 526 | -3.89 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -17.07 |
| 2019-05-21 | 2024-10-17 | 刘开运 | 1976 | -23.25 |
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