基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111) |
净值：
0.7517
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日增长率：
2.97%
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累计净值：0.7517 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 10.22 |
| 000858 | 五粮液 | 9,600.00 | 991,392.00 | 9.99 |
| 002415 | 海康威视 | 32,500.00 | 988,650.00 | 9.96 |
| 002011 | 盾安环境 | 79,000.00 | 928,250.00 | 9.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,200.00 | 902,236.00 | 9.09 |
| 688169 | 石头科技 | 5,800.00 | 695,884.00 | 7.01 |
| 603369 | 今世缘 | 25,000.00 | 662,500.00 | 6.67 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,000.00 | 583,940.00 | 5.88 |
| 600873 | 梅花生物 | 36,000.00 | 412,200.00 | 4.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 14,000.00 | 324,240.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,037,295.00 | 80.95 | 90.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 583,940.00 | 5.88 | 6.60 |
| 批发和零售业 | 231,470.00 | 2.33 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.16 | - | 14.46 | 9,928,563.14 |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 9.35 | 12,173,397.62 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 622 | -13.94 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -17.07 |
| 2019-05-21 | 2024-10-17 | 刘开运 | 1976 | -23.25 |
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