基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111) |
净值：
0.8924
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.8924 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 9.36 |
| 002011 | 盾安环境 | 100,000.00 | 1,423,000.00 | 9.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 56,000.00 | 1,418,480.00 | 9.20 |
| 002415 | 海康威视 | 45,000.00 | 1,418,400.00 | 9.20 |
| 002371 | 北方华创 | 3,105.00 | 1,404,577.80 | 9.11 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,360,840.00 | 8.83 |
| 000858 | 五粮液 | 10,700.00 | 1,299,836.00 | 8.43 |
| 603369 | 今世缘 | 31,000.00 | 1,218,300.00 | 7.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 50,000.00 | 1,161,000.00 | 7.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 923,440.00 | 5.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,508,753.80 | 81.12 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360,840.00 | 8.83 | 9.63 |
| 批发和零售业 | 268,840.00 | 1.74 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.42 | 17,528,847.23 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 2024-09-30 | 83.78 | - | 16.20 | 20,408,182.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 402 | 2.16 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -17.07 |
| 2019-05-21 | 2024-10-17 | 刘开运 | 1976 | -23.25 |
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