九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,060.71 |
241.44 |
-7,972,259.82 |
-3,632,527.46 |
| 本期利润 |
-2,024.04 |
-6,369.26 |
-4,413,888.92 |
-2,827,621.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.26 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.20 |
-6.41 |
-31.15 |
-13.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
-7.09 |
-4.38 |
-15.51 |
| 期末可供分配利润 |
-11,237.52 |
-17,821.15 |
-12,347.48 |
-5,382,611.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
75,166.34 |
85,248.51 |
100,119.44 |
19,834,676.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.83 |
0.89 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.04 |
-25.87 |
-20.22 |
-29.50 |
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