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东海祥龙

(168301)

净值:
1.4097
累计净值:1.4097 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥龙(168301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.4097-1.16%
2021-04-151.4263-0.30%
2021-04-141.43061.18%
2021-04-131.41390.32%
2021-04-121.4094-2.53%
2021-04-091.4460-1.38%
2021-04-081.46632.25%
2021-04-071.4341-1.10%
    暂无信息!
基金公司 东海基金 基金经理 胡德军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4003亿元
最近分红 东海祥龙成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -2.51% 370/386
最近一月 4.65% 20/386
最近三月 -5.22% 202/386
最近六月 -8.66% 343/386
最近一年 27.03% 187/386
今年以来 -6.13% 307/386
成立以来 40.94% 217/386
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.71600.70%
东海祥泰三年定开1.02200.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300453三鑫医疗15.82266.325.20制造业
603456九洲药业14.52450.148.79制造业
002050三花智控13.12291.285.68制造业
002050三花智控8.95220.645.51制造业
603456九洲药业8.88317.927.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2530.9463.22
科学研究和技术服务业393.819.84
金融业224.975.62
批发和零售业220.515.51
卫生和社会工作164.844.12
其他467.9511.69
东海祥龙(168301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
东海祥龙(168301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡德军
  • 基金公告
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