东海祥龙

(168301)

最新价:
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净值:0.8929  累计净值:0.8929 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-25
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基金公司 东海基金 基金经理 胡德军
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.0409亿元
最近分红 东海祥龙成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.17% 86/241
最近一月 -2.68% 79/241
最近三月 -4.82% 121/241
最近六月 -6.70% 133/241
最近一年 -10.32% 170/241
今年以来 -5.41% 132/241
成立以来 -10.73% 204/241
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.66001.54%
东海美丽中国0.98200.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600063皖维高新1290.325329.036.196.12%5.41%14.99%制造业
000862银星能源964.747158.378.312.17%-18.20%-34.56%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300195长荣股份535.147641.788.87-0.81%-1.28%3.45%制造业
000885同力水泥400.006328.007.3517.59%-14.70%-14.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11322.7214.08
交通运输、仓储和邮政业4425.655.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业2893.963.60
其他61781.8976.82
东海祥龙(168301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18642.3323.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50005.6062.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10429.4812.95
其他各项资产1488.071.85
东海祥龙(168301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今胡德军1330.201.91
现任基金经理:胡德军