东海祥龙

(168301)

净值:
1.0545
累计净值:1.0545 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥龙(168301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.05451.36%
2020-04-011.0404-0.87%
2020-03-311.04951.50%
2020-03-301.0340-1.16%
2020-03-301.0340-1.16%
2020-03-271.0461-0.68%
2020-03-261.0533-0.13%
2020-03-251.05472.70%
基金公司 东海基金 基金经理 胡德军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3908亿元
最近分红 东海祥龙成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.43% 225/295
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最近三月 9.02% 60/295
最近六月 15.02% 41/295
最近一年 30.86% 50/295
今年以来 34.96% 59/295
成立以来 10.24% 178/295
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.64700.15%
东海祥龙1.10260.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600063皖维高新1290.325329.036.19制造业
000862银星能源964.747158.378.31电力、热力、燃气及水生产和供应业
300195长荣股份535.147641.788.87制造业
000885同力水泥400.006328.007.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7200.1251.77
金融业2936.3621.11
卫生和社会工作446.013.21
房地产业296.872.13
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他3029.4921.78
东海祥龙(168301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10880.0177.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2358.3316.73
其他各项资产862.246.11
东海祥龙(168301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今胡德军1330.201.91
现任基金经理:胡德军