东海祥龙

(168301)

最新价:
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净值:0.8315  累计净值:0.8315 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.68% 187/258
最近一月 -1.81% 174/258
最近三月 -3.69% 182/258
最近六月 -7.97% 95/258
最近一年 -14.07% 109/258
今年以来 -11.92% 119/258
成立以来 -16.87% 201/258
基金简称 单位净值 日增长率
东海核心价值1.00030.01%
东海祥瑞C1.02000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600063皖维高新1290.325329.036.196.12%5.41%14.99%制造业
000862银星能源964.747158.378.312.17%-18.20%-34.56%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300195长荣股份535.147641.788.87-0.81%-1.28%3.45%制造业
000885同力水泥400.006328.007.3517.59%-14.70%-14.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7643.3321.12
交通运输、仓储和邮政业2043.865.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业1673.614.62
租赁和商务服务业1287.803.56
其他23541.9565.05
东海祥龙(168301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12648.6034.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0041.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3652.9110.06
其他各项资产5015.3513.81
东海祥龙(168301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今胡德军1330.201.91
现任基金经理:胡德军