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东海祥龙

(168301)

净值:
1.4701
累计净值:1.4701 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥龙(168301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.4701-3.17%
2020-10-221.5182-0.71%
2020-10-211.5291-0.14%
2020-10-201.53121.53%
2020-10-191.5082-2.27%
2020-10-161.54330.20%
2020-10-151.5402-0.79%
2020-10-141.5525-0.12%
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基金公司 东海基金 基金经理 胡德军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0035亿元
最近分红 东海祥龙成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 40.98% 105/318
今年以来 43.50% 77/318
成立以来 53.30% 162/318
基金简称 单位净值 日增长率
东海祥龙1.53333.85%
东海核心价值1.79943.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600063皖维高新1290.325329.036.19制造业
000862银星能源964.747158.378.31电力、热力、燃气及水生产和供应业
300195长荣股份535.147641.788.87制造业
000885同力水泥400.006328.007.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7594.2975.68
卫生和社会工作1052.2410.49
信息传输、软件和信息技术服务业465.214.64
科学研究和技术服务业383.973.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他536.815.35
东海祥龙(168301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9496.9991.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计903.888.68
其他各项资产15.740.15
东海祥龙(168301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今胡德军1330.201.91
现任基金经理:胡德军
  • 基金公告
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