东海祥龙LOF(168301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
851,180.99 |
-4,808.38 |
-1,017,073.44 |
-1,017,979.13 |
| 本期利润 |
1,021,060.63 |
373,446.80 |
-978,633.68 |
-1,116,394.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.45 |
3.56 |
-83.49 |
-10.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
3.51 |
-8.72 |
-9.94 |
| 期末可供分配利润 |
-1,088,082.98 |
-1,697,395.07 |
-1,914,319.58 |
-2,241,375.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
11,219,782.53 |
10,470,031.68 |
9,432,097.30 |
10,221,597.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.84 |
-13.95 |
-16.87 |
-17.98 |
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