基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红恒阳五年持有混合(169107) |
净值：
1.0848
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.0848 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 20,180.00 | 32,198,199.00 | 4.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 411,000.00 | 31,914,150.00 | 4.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 151,000.00 | 28,223,410.00 | 3.86 |
| 00425 | 敏实集团 | 912,800.00 | 20,948,760.00 | 2.87 |
| 300408 | 三环集团 | 122,200.00 | 20,395,180.00 | 2.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 149,200.00 | 20,046,512.00 | 2.74 |
| 00148 | 建滔集团 | 191,000.00 | 19,558,400.00 | 2.68 |
| 01888 | 建滔积层板 | 216,500.00 | 18,644,980.00 | 2.55 |
| 300972 | 万辰集团 | 100,800.00 | 17,479,728.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,653.00 | 16,763,055.53 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,410,985.09 | 63.41 | 88.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,032,668.28 | 5.34 | 7.47 |
| 批发和零售业 | 17,479,728.00 | 2.39 | 3.34 |
| 综合 | 2,444,624.00 | 0.33 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,805.64 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.31 | 0.48 | 5.11 | 730,841,165.60 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.24 | 606,504,083.36 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 6.53 | 756,782,032.89 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 5.99 | 902,120,212.04 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 6.34 | 1,086,479,587.65 |
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