东方红恒阳五年持有混合(169107)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红恒阳五年持有混合(169107)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,815,146.94	2,736,694.05	25,068,132.74	6,124,143.58
存出保证金	224,929.34	275,350.92	117,507.71	102,120.77
交易性金融资产	714,828,670.24	1,016,033,288.41	1,742,340,102.05	1,577,687,094.55
其中：股票投资	714,828,670.24	1,016,033,288.41	1,742,340,102.05	1,577,687,094.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,150,048.68	8,193,456.51	19,744,128.90	6,899,998.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	716,500.11	707,928.94	1,728,635.99
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	765,589,869.92	1,094,129,020.53	1,855,566,666.47	1,628,276,685.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,376,147.75	-	38,432,283.72	8,583,203.91
应付赎回款	4,049,541.09	5,615,011.52	-	-
应付管理人报酬	782,813.49	1,095,366.57	1,849,089.67	1,634,486.10
应付托管费	130,468.91	182,561.11	308,181.59	272,414.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	468,865.79	756,493.68	653,287.32	925,127.71
负债合计	8,807,837.03	7,649,432.88	41,242,842.30	11,415,232.06
所有者权益
实收基金	638,644,318.38	1,062,547,218.09	1,971,964,492.20	1,971,964,492.20
未分配利润	118,137,714.51	23,932,369.56	-157,640,668.03	-355,103,038.76
所有者权益合计	756,782,032.89	1,086,479,587.65	1,814,323,824.17	1,616,861,453.44
负债及所有者权益总计	765,589,869.92	1,094,129,020.53	1,855,566,666.47	1,628,276,685.50

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