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银华-道琼斯88指数(180003)
银华-道琼斯88指数
(180003)
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累计净值：3.6019
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3286 | 1.04% |
| 2026-05-12 | 1.3149 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 1.3249 | 1.49% |
| 2026-05-08 | 1.3054 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.3109 | 0.28% |
| 2026-05-06 | 1.3073 | 0.86% |
| 2026-04-30 | 1.2961 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 1.3006 | 0.85% |
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基金全称
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银华-道琼斯88精选证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.99亿元
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份额规模
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8.9852亿份
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成立以来分红
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每份累计2.27元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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5.49%
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最近三月
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4.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.00%
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最近两年
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24.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 143,600.00 | 57,684,120.00 | 5.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,685.00 | 43,043,250.00 | 3.92 |
| 600036 | 招商银行 | 777,948.00 | 30,588,915.36 | 2.78 |
| 600482 | 中国动力 | 961,000.00 | 30,108,130.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 730,700.00 | 23,908,504.00 | 2.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 446,829.00 | 22,010,796.54 | 2.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 658,618.00 | 20,311,779.12 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 245,600.00 | 18,751,560.00 | 1.71 |
| 688100 | 威胜信息 | 513,505.00 | 18,671,041.80 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 687,100.00 | 18,579,184.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,408,294.10 | 45.73 | 56.84 |
| 金融业 | 204,649,111.56 | 18.62 | 23.15 |
| 采矿业 | 50,437,849.23 | 4.59 | 5.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,910,213.56 | 2.45 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,128,594.00 | 2.01 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,449,335.06 | 1.95 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,654,029.04 | 1.51 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,371,234.86 | 1.40 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,332,590.00 | 1.30 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 5,016,614.58 | 0.46 | 0.57 |
| 建筑业 | 4,556,494.80 | 0.41 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 981.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.46 | 1.88 | 17.92 | 1,098,667,655.88 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.92 | 6.76 | 1,171,105,684.06 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 1.79 | 9.69 | 1,238,674,426.10 |
| 2025-06-30 | 83.43 | 4.66 | 6.17 | 1,110,737,782.74 |
| 2025-03-31 | 87.56 | 1.85 | 7.97 | 1,103,226,851.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 周晶 | 2741 | 74.79 |
| 2023-01-31 | 2025-12-02 | 陈梦舒 | 1036 | 0.53 |
| 2023-01-29 | 2025-12-04 | 李旻 | 1040 | -0.96 |
| 2017-12-08 | 2019-04-26 | 陈梦舒 | 504 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2019-04-26 | 李旻 | 518 | -1.77 |
| 2017-03-15 | 2018-03-28 | 刘辉 | 378 | 17.94 |
| 2010-09-08 | 2017-03-17 | 陈秀峰 | 2382 | 2.22 |
| 2009-11-28 | 2011-01-07 | 杨长清 | 405 | -14.94 |
| 2009-06-09 | 2010-09-27 | 路志刚 | 475 | 1.09 |
| 2005-04-02 | 2009-11-28 | 许翔 | 1701 | 338.84 |
| 2004-08-11 | 2005-04-02 | 黄小坚 | 234 | 4.45 |
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