银华88

(180003)

净值:
1.0766
日增长率:
-1.81%
累计净值:2.8916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
银华88(180003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.0766-1.81%
2018-07-311.09650.01%
2018-07-301.0964-0.02%
2018-07-271.0966-0.37%
2018-07-261.1007-1.28%
2018-07-251.1150-0.15%
2018-07-241.11671.24%
2018-07-231.10301.06%
基金公司 银华基金 基金经理 陈梦舒 李旻
销售机构 查看详情 发行份额 10.8560亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0551亿元
最近分红 银华88成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 248/652
最近一月 0.94% 186/652
最近三月 -3.31% 185/652
最近六月 -15.20% 374/652
最近一年 -1.52% 168/652
今年以来 -10.56% 343/652
成立以来 365.89% 4/652
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.62101.64%
转债B级0.85601.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1206.884248.221.63-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行855.107028.922.70-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行525.6112567.224.83-2.80%2.37%22.49%金融业
600000浦发银行515.406519.872.510.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行440.787431.632.86-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77520.7036.82
金融业65699.2931.20
房地产业9356.604.44
信息传输、软件和信息技术服务业7050.523.34
建筑业4634.252.20
其他46330.1322.00
银华88(180003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票180353.0885.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30619.9414.51
其他各项资产76.720.04
银华88(180003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今刘辉49-0.98-2.29
2010-09-082017-03-17陈秀峰23821.8335.32
2009-11-282011-01-07杨长清405-16.74-3.15
2009-06-092010-09-27路志刚4751.0511.22
2005-04-022009-11-28许翔1701339.30273.13
2004-08-112005-04-02黄小坚2344.451.57
现任基金经理:陈梦舒 李旻