银华88

(180003)

净值:
1.1467
日增长率:
0.86%
累计净值:2.9617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华88(180003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.14670.86%
2018-04-181.13690.49%
2018-04-171.1314-1.36%
2018-04-161.1470-1.65%
2018-04-131.1662-0.67%
2018-04-121.1741-1.03%
2018-04-111.18630.39%
2018-04-101.18171.92%
基金公司 银华基金 基金经理 陈梦舒 李旻
销售机构 查看详情 发行份额 10.8560亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.1877亿元
最近分红 银华88成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.16% 499/639
最近一月 -7.07% 465/639
最近三月 -12.22% 478/639
最近六月 -3.62% 197/639
最近一年 13.67% 117/639
今年以来 -7.26% 466/639
成立以来 383.06% 4/639
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级1.07303.57%
银华信息科技量化优选股票C0.88131.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1206.884248.221.63-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行855.107028.922.70-0.35%6.72%13.44%金融业
600036招商银行525.6112567.224.83-2.80%2.37%22.49%金融业
600000浦发银行515.406519.872.510.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行440.787431.632.86-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80398.7234.71
金融业74998.2032.38
房地产业11556.224.99
建筑业5436.232.35
信息传输、软件和信息技术服务业4917.202.12
其他54315.3423.45
银华88(180003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193158.4174.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.009.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42435.6516.28
其他各项资产44.520.02
银华88(180003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今刘辉49-0.98-2.29
2010-09-082017-03-17陈秀峰23821.8335.32
2009-11-282011-01-07杨长清405-16.74-3.15
2009-06-092010-09-27路志刚4751.0511.22
2005-04-022009-11-28许翔1701339.30273.13
2004-08-112005-04-02黄小坚2344.451.57
现任基金经理:陈梦舒 李旻