银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	204,752,553.08	44,076,176.54	65,670,048.52	13,333,291.22
利息合计	488,287.17	279,427.74	454,211.18	202,987.10
其中：存款利息收入	369,860.45	195,727.91	454,211.18	202,987.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,426.72	83,699.83	-	-
投资收益合计	120,107,976.70	41,206,438.72	-114,570,532.40	-126,222,531.71
其中：股票投资收益	93,569,724.01	28,101,658.30	-139,869,075.54	-136,356,487.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	674,111.44	332,141.93	204,284.38	12,319.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,864,141.25	12,772,638.49	25,094,258.76	10,121,636.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,093,712.57	2,575,465.28	179,755,280.53	139,340,309.65
其他收入	62,576.64	14,844.80	31,089.21	12,526.18
费用	16,145,189.73	7,724,631.85	15,793,117.05	7,930,803.15
管理人报酬	13,647,806.45	6,522,065.33	13,337,307.46	6,691,983.15
基金托管费	2,274,634.41	1,087,010.87	2,222,884.51	1,115,330.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,748.87	115,555.65	232,925.08	123,489.53
利润总额	188,607,363.35	36,351,544.69	49,876,931.47	5,402,488.07

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