银华货币A

(180008)

每万份收益:
1.3536元
7日年化率:
3.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
银华货币A(180008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.35363.60%
2018-08-120.77113.52%
2018-08-110.77113.57%
2018-08-101.31263.62%
2018-08-090.82593.57%
2018-08-080.92213.60%
2018-08-070.82873.58%
2018-08-061.20713.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171149317平安银行CD49311920.8400517.14
218992518贴现国债259948.9567515.96
311181812818华夏银行CD1289934.0388695.95
411181026318兴业银行CD2639921.4996495.94
511181815818华夏银行CD1589917.8947945.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9948.9567515.96
银华货币A(180008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券118729.7062.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48525.2725.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20175.1210.57
其他各项资产3371.611.77
合计190801.69100
银华货币A(180008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平532硕士
2016-03-07至今李晓彬890本科
2015-07-162016-10-17哈默459本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2011-08-022014-04-25于海颖997硕士
2009-02-202011-08-02孙健8931975硕士
2006-10-212008-01-10李武4461969硕士
2005-07-092006-10-21王华469硕士
2005-01-312005-07-09许炜159硕士
现任基金经理:洪利平 李晓彬