银华货币A

(180008)

每万份收益:
1.3966元
7日年化率:
3.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
银华货币A(180008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.39663.72%
2018-06-210.96573.46%
2018-06-200.93363.43%
2018-06-190.91253.42%
2018-06-180.92463.51%
2018-06-170.93103.45%
2018-06-160.93113.40%
2018-06-150.93173.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171149317平安银行CD49311796.8450057.66
211180805418中信银行CD0549929.520746.45
311170945317浦发银行CD4539931.3478886.45
411171063317兴业银行CD6339909.6182516.44
511181511118民生银行CD1119898.5654426.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总85297.99630768.81
同业存单66335.06411253.51
企业短期融资券11971.4400979.66
金融债券6991.4920985.64
银华货币A(180008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券116992.7960.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49118.1425.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25267.8313.11
其他各项资产1427.870.74
合计192806.63100
银华货币A(180008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平482硕士
2016-03-07至今李晓彬840本科
2015-07-162016-10-17哈默459本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2011-08-022014-04-25于海颖997硕士
2009-02-202011-08-02孙健8931975硕士
2006-10-212008-01-10李武4461969硕士
2005-07-092006-10-21王华469硕士
2005-01-312005-07-09许炜159硕士
现任基金经理:洪利平 李晓彬