银华货币B

(180009)

每万份收益:
1.1208元
7日年化率:
4.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
银华货币B(180009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.12084.00%
2017-11-281.13963.98%
2017-11-271.11393.97%
2017-11-261.10093.95%
2017-11-251.10093.93%
2017-11-241.08413.92%
2017-11-230.85723.92%
2017-11-221.08184.04%
基金公司 银华基金 基金经理 洪利平 李晓彬
销售机构 查看详情 发行份额 5.9104亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 144.0493亿元
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
中证资源1.23501.56%
消费B1.36800.89%
银华成长1.07600.75%
消费分级1.30400.70%
银华优势1.26160.64%
中证800B0.96600.63%
银华鑫盛0.92900.54%
银华全球1.16000.52%
银华万物互联灵活配置混合1.11700.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041915农发1934007.3863822.36
211161709016光大CD09029876.0184482.07
311169166916南京银行CD03229344.2029532.04
411169201216南京银行CD03924976.9728951.73
501169962216中建材SCP00320000.2456151.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4980.955952.65
金融债券17020.7201389.05
企业短期融资券34943.99187618.58
同业存单49656.67874526.4
汇总106602.34670956.68
银华货币B(180009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券621097.6542.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产207658.0914.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计629226.3042.73
其他各项资产14739.611.00
合计1472721.65100
银华货币B(180009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平275硕士
2016-03-07至今李晓彬633本科
2015-07-162016-10-17哈默459本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2011-08-022014-04-25于海颖997硕士
2009-02-202011-08-02孙健8931975硕士
2006-10-212008-01-10李武4461969硕士
2005-07-092006-10-21王华469硕士
2005-01-312005-07-09许炜159硕士
现任基金经理:洪利平 李晓彬