银华货币B

(180009)

每万份收益:
0.681元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
银华货币B(180009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68102.53%
2019-06-050.68072.54%
2019-05-310.69502.55%
2019-05-300.69212.55%
2019-05-290.69332.55%
2019-05-280.69192.54%
2019-05-270.68822.54%
2019-05-260.68812.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191603919上海银行CD039199339.5018024.75
211199444519徽商银行CD03059161.064771.41
316041516农发1556009.0894141.34
411181211118北京银行CD11149817.5761561.19
511191607919上海银行CD07949901.8428541.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券164310.9333573.92
银华货币B(180009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1058263.4332.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产495142.0015.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1654795.1751.39
其他各项资产11771.600.37
合计3219972.20100
银华货币B(180009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平868硕士
2016-03-07至今李晓彬1226本科
2015-07-162016-10-17哈默459本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2011-08-022014-04-25于海颖997硕士
2009-02-202011-08-02孙健8931975硕士
2006-10-212008-01-10李武4461969硕士
2005-07-092006-10-21王华469硕士
2005-01-312005-07-09许炜159硕士
现任基金经理:李晓彬