银华富裕主题混合

(180012)

净值:
2.3597
日增长率:
-0.51%
累计净值:3.3127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-25
  • 净值走势
曲线选择:
银华富裕主题混合(180012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-252.3597-0.51%
2017-07-242.37170.99%
2017-07-212.34840.57%
2017-07-202.33501.10%
2017-07-192.30961.83%
2017-07-182.26811.08%
2017-07-172.2438-1.74%
2017-07-142.28360.52%
基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 50.7101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.7348亿元
最近分红 银华富裕主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.49% 44/2248
最近一月 -0.03% 210/2248
最近三月 3.47% 105/2248
最近六月 7.94% 103/2248
最近一年 7.84% 69/2248
今年以来 0.36% 803/2248
成立以来 281.12% 100/2248
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.79202.46%
H股B0.77422.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600298安琪酵母998.6320951.345.133.57%11.24%21.67%制造业
600559老白干酒839.9721209.285.19-0.04%-5.62%-2.87%制造业
600809山西汾酒784.8322987.675.630.11%10.81%16.03%制造业
000895双汇发展696.9115715.273.854.11%9.72%10.99%制造业
000568泸州老窖492.8420793.115.091.26%6.27%24.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业253036.6677.11
金融业11566.153.52
采矿业6386.511.95
交通运输、仓储和邮政业3155.770.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业1962.160.60
其他52044.9415.86
银华富裕主题混合(180012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票247027.8791.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18884.957.02
其他各项资产2916.731.08
银华富裕主题混合(180012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-22至今周可彦128991.1851.26
2013-02-252014-04-25黄颖424-9.544.05
2006-11-162013-11-04王华2545117.17117.67
现任基金经理:周可彦