银华富裕主题混合

(180012)

净值:
2.5318
日增长率:
-0.20%
累计净值:3.4848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华富裕主题混合(180012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-222.5318-0.20%
2017-09-212.5368-0.40%
2017-09-202.54690.60%
2017-09-192.5316-0.61%
2017-09-182.54712.37%
2017-09-152.4882-0.48%
2017-09-142.5002-0.22%
2017-09-132.50571.45%
基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 50.7101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.7348亿元
最近分红 银华富裕主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 48/2679
最近一月 4.40% 262/2679
最近三月 12.42% 150/2679
最近六月 18.30% 82/2679
最近一年 41.60% 8/2679
今年以来 36.56% 19/2679
成立以来 418.60% 66/2679
基金简称 单位净值 日增长率
银华明择1.02861.99%
银华回报1.00101.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600298安琪酵母998.6320951.345.13-2.72%-7.46%3.49%制造业
600559老白干酒839.9721209.285.19-0.04%-5.62%-2.87%制造业
600809山西汾酒784.8322987.675.6312.91%19.69%33.90%制造业
000895双汇发展696.9115715.273.85-0.88%4.85%4.94%制造业
000568泸州老窖492.8420793.115.09-0.43%-0.24%15.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业253036.6677.11
金融业11566.153.52
采矿业6386.511.95
交通运输、仓储和邮政业3155.770.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业1962.160.60
其他52044.9415.86
银华富裕主题混合(180012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票247027.8791.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18884.957.02
其他各项资产2916.731.08
银华富裕主题混合(180012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-22至今周可彦128991.1851.26
2013-02-252014-04-25黄颖424-9.544.05
2006-11-162013-11-04王华2545117.17117.67
现任基金经理:周可彦