首页 >
基金>
银华富裕主题混合A(180012)
银华富裕主题混合A
(180012)
|
|
|
累计净值：5.3430
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 4.3900 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 4.3789 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 4.3851 | -0.81% |
| 2025-12-09 | 4.4208 | -0.99% |
| 2025-12-08 | 4.4649 | -0.13% |
| 2025-12-05 | 4.4707 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 4.4547 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 4.4574 | -0.24% |
|
基金全称
|
银华富裕主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
焦巍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
88.19亿元
|
份额规模
|
20.7753亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.95元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.90%
|
|
最近一月
|
-1.91%
|
|
最近三月
|
2.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.27%
|
|
最近两年
|
17.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 49,999,950.00 | 763,499,236.50 | 8.65 |
| 600036 | 招商银行 | 18,151,000.00 | 733,481,910.00 | 8.31 |
| 601998 | 中信银行 | 99,932,371.00 | 719,513,071.20 | 8.15 |
| 000333 | 美的集团 | 8,111,634.00 | 589,391,326.44 | 6.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 561,679,037.12 | 6.36 |
| 601601 | 中国太保 | 10,490,400.00 | 368,422,848.00 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000,000.00 | 330,660,000.00 | 3.75 |
| 601838 | 成都银行 | 18,500,206.00 | 319,128,553.50 | 3.62 |
| 002966 | 苏州银行 | 38,009,874.00 | 310,160,571.84 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,342,300.00 | 275,037,312.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,661,149,746.01 | 64.15 | 68.10 |
| 制造业 | 1,409,131,259.14 | 15.97 | 16.95 |
| 采矿业 | 982,289,485.33 | 11.13 | 11.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,235,358.73 | 1.35 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,803,812.80 | 0.71 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,030,000.00 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500,000.00 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,090,560.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.09 | 6.64 | 8,824,677,844.27 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 0.27 | 5.55 | 11,537,830,693.95 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 0.24 | 16.67 | 12,527,183,535.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 焦巍 | 2546 | 99.46 |
| 2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.74 |
| 2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -6.86 |
| 2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
