银华富裕主题混合

(180012)

净值:
2.2622
日增长率:
-1.05%
累计净值:3.2152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
银华富裕主题混合(180012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-092.2622-1.05%
2018-11-082.2862-0.31%
2018-11-072.2932-0.32%
2018-11-062.3006-0.60%
2018-11-052.3145-1.60%
2018-11-022.35224.19%
2018-11-012.25761.17%
2018-10-312.23142.51%
基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 50.7101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.1220亿元
最近分红 银华富裕主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.83% 2810/2949
最近一月 -10.12% 2849/2949
最近三月 -13.86% 2638/2949
最近六月 -18.94% 1981/2949
最近一年 -20.35% 1599/2949
今年以来 -20.29% 2206/2949
成立以来 363.38% 51/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600809山西汾酒992.5934433.087.23-6.05%-18.83%2.76%制造业
600298安琪酵母905.9223436.254.920.55%-2.58%-0.50%制造业
600559老白干酒839.9723888.785.02-0.04%-5.62%-2.87%制造业
002572索菲亚771.8131644.346.64-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000568泸州老窖517.3526167.495.49-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业473569.9769.52
金融业110260.9216.19
房地产业36615.595.38
采矿业3230.140.47
批发和零售业2668.060.39
其他54834.968.05
银华富裕主题混合(180012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票626377.8291.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48346.697.05
其他各项资产11082.711.62
银华富裕主题混合(180012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-22至今周可彦128991.1851.26
2013-02-252014-04-25黄颖424-9.544.05
2006-11-162013-11-04王华2545117.17117.67
现任基金经理:周可彦