银华富裕主题混合A(180012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
786,317,606.98 |
430,738,334.22 |
861,846,506.63 |
464,897,379.09 |
| 本期利润 |
399,340,943.46 |
217,271,885.18 |
1,181,029,450.57 |
1,352,980,285.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.09 |
0.41 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.03 |
9.71 |
10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
2.36 |
10.34 |
11.52 |
| 期末可供分配利润 |
4,550,547,354.56 |
5,273,013,187.54 |
5,346,040,060.63 |
5,469,627,532.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.34 |
2.17 |
2.00 |
1.86 |
| 期末基金资产净值 |
8,781,549,953.27 |
10,705,838,305.01 |
11,532,967,280.49 |
12,803,208,659.47 |
| 期末基金份额净值 |
4.51 |
4.41 |
4.31 |
4.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
823.34 |
803.51 |
782.71 |
792.18 |
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