银华和谐

(180018)

净值:
2.0380
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.1180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华和谐(180018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-162.0380-0.59%
2018-08-152.0500-1.96%
2018-08-142.0910-0.95%
2018-08-132.11100.24%
2018-08-102.10600.38%
2018-08-092.09803.45%
2018-08-082.0280-1.55%
2018-08-072.06003.00%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 26.7298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5953亿元
最近分红 银华和谐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.86% 2377/2997
最近一月 -3.37% 1395/2997
最近三月 -9.02% 1442/2997
最近六月 -8.49% 1569/2997
最近一年 0.94% 837/2997
今年以来 -7.87% 1494/2997
成立以来 119.21% 242/2997
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.79902.44%
银华混改红利灵活配置混合发起式0.93381.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300133华策影视98.891107.583.813.89%5.90%17.69%文化、体育和娱乐业
600036招商银行88.992127.757.32-2.80%2.37%22.49%金融业
601166兴业银行78.401321.754.55-1.42%1.22%8.98%金融业
002236大华股份64.421469.355.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
601628中国人寿43.151164.104.00-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13026.5050.19
金融业2097.078.08
租赁和商务服务业1842.327.10
信息传输、软件和信息技术服务业1236.534.76
交通运输、仓储和邮政业522.382.01
其他7231.3927.86
银华和谐(180018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19114.7470.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4996.5018.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2813.0510.43
其他各项资产54.710.20
银华和谐(180018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今唐能709-33.64-18.34
2015-05-06至今周可彦728-20.28-6.92
2013-02-252015-05-06周晶800113.3889.26
2009-06-012010-06-19万志勇38311.325.14
2009-04-272013-08-30陆文俊158624.4523.99
现任基金经理:唐能 周可彦