银华和谐

(180018)

净值:
2.2080
日增长率:
-0.32%
累计净值:2.2880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华和谐(180018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.2080-0.32%
2017-11-282.21500.41%
2017-11-272.2060-1.16%
2017-11-242.2320-0.22%
2017-11-232.2370-3.37%
2017-11-222.3150-1.28%
2017-11-212.34501.21%
2017-11-202.31701.05%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 26.7298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7651亿元
最近分红 银华和谐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.62% 2278/2867
最近一月 -1.34% 1828/2867
最近三月 6.92% 411/2867
最近六月 16.39% 416/2867
最近一年 16.76% 284/2867
今年以来 22.87% 289/2867
成立以来 137.50% 256/2867
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300133华策影视98.891107.583.813.89%5.90%17.69%文化、体育和娱乐业
600036招商银行88.992127.757.32-2.80%2.37%22.49%金融业
601166兴业银行78.401321.754.55-1.63%2.22%17.94%金融业
002236大华股份64.421469.355.06-3.45%5.57%31.47%制造业
601628中国人寿43.151164.104.00-1.12%-0.55%6.84%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10536.6638.33
批发和零售业2056.017.48
建筑业1688.216.14
采矿业1454.635.29
水利、环境和公共设施管理业1011.323.68
其他10743.0439.08
银华和谐(180018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11043.4739.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4999.5017.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11775.5742.18
其他各项资产101.030.36
银华和谐(180018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今唐能709-33.64-18.34
2015-05-06至今周可彦728-20.28-6.92
2013-02-252015-05-06周晶800113.3889.26
2009-06-012010-06-19万志勇38311.325.14
2009-04-272013-08-30陆文俊158624.4523.99
现任基金经理:唐能 周可彦