银华和谐

(180018)

净值:
2.1640
日增长率:
-0.51%
累计净值:2.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华和谐(180018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-162.1640-0.51%
2018-04-132.1750-0.32%
2018-04-122.1820-1.09%
2018-04-112.20600.87%
2018-04-102.18701.39%
2018-04-092.1570-0.60%
2018-04-042.1700-0.41%
2018-04-032.1790-0.64%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 26.7298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6631亿元
最近分红 银华和谐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 633/3004
最近一月 -4.21% 2297/3004
最近三月 -6.44% 2007/3004
最近六月 0.05% 1376/3004
最近一年 15.72% 274/3004
今年以来 -2.17% 1873/3004
成立以来 132.76% 270/3004
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300133华策影视98.891107.583.813.89%5.90%17.69%文化、体育和娱乐业
600036招商银行88.992127.757.32-2.80%2.37%22.49%金融业
601166兴业银行78.401321.754.55-1.42%1.22%8.98%金融业
002236大华股份64.421469.355.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
601628中国人寿43.151164.104.00-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9329.0436.10
金融业2021.287.82
文化、体育和娱乐业1824.817.06
租赁和商务服务业1701.026.58
交通运输、仓储和邮政业1694.196.56
其他9272.3635.88
银华和谐(180018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18473.3770.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4997.2019.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2513.659.63
其他各项资产123.570.47
银华和谐(180018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今唐能709-33.64-18.34
2015-05-06至今周可彦728-20.28-6.92
2013-02-252015-05-06周晶800113.3889.26
2009-06-012010-06-19万志勇38311.325.14
2009-04-272013-08-30陆文俊158624.4523.99
现任基金经理:唐能 周可彦