基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华和谐(180018) |
净值：
4.9390
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日增长率：
0.57%
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累计净值：5.0190 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002410 | 广联达 | 60.54 | 4766.71 | 7.92 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002410 | 广联达 | 56.22 | 3732.46 | 8.44 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002410 | 广联达 | 54.75 | 3993.82 | 8.02 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002607 | 中公教育 | 42.54 | 1148.54 | 2.60 | 教育 |
| 600570 | 恒生电子 | 28.09 | 2359.47 | 5.33 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21625.08 | 48.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7230.46 | 16.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2092.83 | 4.73 |
| 卫生和社会工作 | 1786.16 | 4.04 |
| 教育 | 1149.75 | 2.60 | 其他 | 10356.85 | 23.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39654.64 | 78.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8217.17 | 16.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2169.69 | 4.32 |
| 其他各项资产 | 160.77 | 0.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-05-25 | 至今 | 唐能 | 2205 | 78.23 | 55.29 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.82 | -18.02 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 113.38 | 89.26 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 11.32 | 5.14 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 24.45 | 23.99 |
| 现任基金经理：唐能 | |||||
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