银华和谐

(180018)

净值:
2.8680
日增长率:
-0.35%
累计净值:2.9480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
银华和谐(180018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-242.8680-0.35%
2020-02-212.87800.59%
2020-02-202.86101.60%
2020-02-192.8160-1.05%
2020-02-182.84600.04%
2020-02-122.83201.29%
2020-02-112.79600.79%
2020-02-102.7740-0.43%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能
销售机构 查看详情 发行份额 26.7298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6822亿元
最近分红 银华和谐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 1175/3145
最近一月 1.75% 611/3145
最近三月 8.48% 956/3145
最近六月 17.29% 499/3145
最近一年 32.81% 582/3145
今年以来 40.40% 582/3145
成立以来 175.14% 239/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300133华策影视98.891107.583.81文化、体育和娱乐业
600036招商银行88.992127.757.32金融业
601166兴业银行78.401321.754.55金融业
002236大华股份64.421469.355.06制造业
601628中国人寿43.151164.104.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18209.5849.45
信息传输、软件和信息技术服务业7392.0220.08
金融业2738.527.44
文化、体育和娱乐业554.091.50
卫生和社会工作158.510.43
其他7769.4821.10
银华和谐(180018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29164.3778.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5947.9816.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1938.295.21
其他各项资产133.160.36
银华和谐(180018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今唐能709-33.64-18.34
2015-05-06至今周可彦728-20.28-6.92
2013-02-252015-05-06周晶800113.3889.26
2009-06-012010-06-19万志勇38311.325.14
2009-04-272013-08-30陆文俊158624.4523.99
现任基金经理:唐能