银华和谐主题混合(180018)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华和谐主题混合(180018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,591,964.04	-8,955,101.84	28,140,876.40	1,975,866.48
利息合计	74,270.34	36,090.23	59,582.57	33,762.08
其中：存款利息收入	74,270.34	36,090.23	59,582.57	33,762.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,799,816.11	16,823,021.46	-33,521,464.84	-26,070,413.52
其中：股票投资收益	37,661,462.50	14,901,680.46	-37,381,484.47	-27,694,868.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	427,552.29	296,130.88	710,312.47	343,948.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,710,801.32	1,625,210.12	3,149,707.16	1,280,506.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,705,239.13	-25,819,213.85	61,588,438.02	28,008,610.62
其他收入	12,638.46	5,000.32	14,320.65	3,907.30
费用	3,843,681.97	1,861,359.52	3,723,318.12	1,854,216.35
管理人报酬	3,122,202.64	1,508,107.13	3,015,725.42	1,499,763.70
基金托管费	520,367.20	251,351.27	502,620.95	249,960.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,112.13	101,901.12	204,971.75	104,491.96
利润总额	44,748,282.07	-10,816,461.36	24,417,558.28	121,650.13

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