首页 > 基金> 中航首钢绿能REIT(180801)

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中航首钢绿能REIT

(180801)

净值：

11.2531

日增长率：

0.00%

累计净值：11.2531

2022-12-31

净值走势

中航首钢绿能REIT(180801)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-12-31	11.2531	0.00%
2022-06-30	11.1430	0.00%
2022-04-08	11.9403	0.00%
2022-04-01	11.9403	0.00%
2022-03-25	12.8646	0.00%
2022-03-18	12.8646	0.00%
2022-03-11	12.8646	0.00%
2022-03-04	12.8646	0.00%

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基金情况

基金全称	中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	宋鑫邢薛程宋文雪
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	9.17亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计5.32元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航首钢绿能REIT持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
该基金暂无数据！

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基金公告

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