银华全球

(183001)

净值:
1.1240
日增长率:
-2.68%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华全球(183001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-221.1240-2.68%
2018-03-211.1550-0.09%
2018-03-201.15600.09%
2018-03-191.1550-0.94%
2018-03-161.16600.43%
2018-03-151.16100.09%
2018-03-141.1600-0.26%
2018-03-131.1630-0.43%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 4.1719亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6778亿元
最近分红 银华全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.19% 157/210
最近一月 -2.09% 174/210
最近三月 -2.77% 137/210
最近六月 2.84% 71/210
最近一年 11.18% 71/210
今年以来 -2.18% 135/210
成立以来 12.40% 90/210
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行23.00148.542.38--------
00700腾讯控股1.00587.469.42--------
00388香港交易所0.002.470.04--------
00939建设银行23.00138.432.04--------
02628中国人寿3.0061.560.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术587.469.42
金融151.012.42
其他5498.6388.16
银华全球(183001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票738.4711.64
存托凭证0.000.00
基金投资5157.7681.30
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.127.03
其他各项资产1.770.03
银华全球(183001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今张凯47526.2211.18
2011-05-11至今乐育涛21841.47-19.09
2010-08-052012-03-07周毅580-6.17-5.50
2010-04-222011-06-20黄瑞麒4240.42-1.22
2008-05-262010-05-19谢礼文723-13.10-16.61
现任基金经理:乐育涛 李宜璇 张凯