银华全球

(183001)

净值:
1.1590
日增长率:
1.13%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华全球(183001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.15901.13%
2018-10-111.1460-1.80%
2018-10-101.1670-1.60%
2018-10-091.18600.00%
2018-10-081.1860-1.98%
2018-09-281.21000.17%
2018-09-271.20800.17%
2018-09-261.2060-0.17%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 4.1719亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6334亿元
最近分红 银华全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.21% 118/235
最近一月 -2.61% 134/235
最近三月 -1.02% 101/235
最近六月 4.04% 83/235
最近一年 4.32% 50/235
今年以来 0.87% 78/235
成立以来 15.90% 81/235
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15901.13%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00594.309.38--------
00388香港交易所0.002.410.04--------
00939建设银行23.00148.542.38--------
00700腾讯控股1.00587.469.42--------
00388香港交易所0.002.470.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术594.309.38
金融2.410.04
其他5737.8090.58
银华全球(183001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票596.719.36
存托凭证0.000.00
基金投资5370.6884.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.353.00
其他各项资产215.043.37
银华全球(183001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今张凯47526.2211.18
2011-05-11至今乐育涛21841.47-19.09
2010-08-052012-03-07周毅580-6.17-5.50
2010-04-222011-06-20黄瑞麒4240.42-1.22
2008-05-262010-05-19谢礼文723-13.10-16.61
现任基金经理:乐育涛 李宜璇