银华全球

(183001)

净值:
1.1680
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华全球(183001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1680-0.09%
2019-03-181.16900.09%
2019-03-151.16800.60%
2019-03-141.1610-0.17%
2019-03-131.16300.35%
2019-03-121.15900.35%
2019-03-111.15500.96%
2019-03-081.1440-0.09%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 4.1719亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5954亿元
最近分红 银华全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 132/277
最近一月 1.12% 175/277
最近三月 5.22% 152/277
最近六月 -2.66% 166/277
最近一年 0.26% 121/277
今年以来 7.05% 143/277
成立以来 16.90% 80/277
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.21503.58%
银华回报0.98003.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00386中国石油化工股份20.0097.961.65--------
00003香港中华煤气17.00254.084.27--------
00006电能实业5.00243.544.09--------
00002中电控股3.00240.394.04--------
01038长江基建集团2.00124.702.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业862.7114.49
能源97.961.65
金融2.400.04
其他4989.1583.82
银华全球(183001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票963.0716.01
存托凭证0.000.00
基金投资4119.8768.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计925.9815.39
其他各项资产6.390.11
银华全球(183001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今张凯47526.2211.18
2011-05-11至今乐育涛21841.47-19.09
2010-08-052012-03-07周毅580-6.17-5.50
2010-04-222011-06-20黄瑞麒4240.42-1.22
2008-05-262010-05-19谢礼文723-13.10-16.61
现任基金经理:乐育涛 李宜璇