银华全球

(183001)

净值:
1.1360
日增长率:
-1.05%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
银华全球(183001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.1360-1.05%
2018-12-061.1480-1.20%
2018-12-041.1620-2.19%
2018-12-041.1620-2.19%
2018-12-031.18801.11%
2018-11-301.17500.51%
2018-11-291.1690-0.51%
2018-11-281.17501.38%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 4.1719亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6712亿元
最近分红 银华全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 167/252
最近一月 -0.95% 103/252
最近三月 -3.20% 107/252
最近六月 -1.63% 87/252
最近一年 1.95% 48/252
今年以来 -0.09% 82/252
成立以来 14.80% 69/252
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00386中国石油化工股份20.00137.982.06--------
00003香港中华煤气9.00128.541.92--------
00006电能实业2.00124.691.86--------
00002中电控股1.00129.041.92--------
00388香港交易所0.002.390.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业382.265.70
能源137.982.06
金融2.390.04
其他6177.7092.20
银华全球(183001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票522.637.73
存托凭证0.000.00
基金投资5102.2875.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1114.5916.49
其他各项资产18.360.27
银华全球(183001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今张凯47526.2211.18
2011-05-11至今乐育涛21841.47-19.09
2010-08-052012-03-07周毅580-6.17-5.50
2010-04-222011-06-20黄瑞麒4240.42-1.22
2008-05-262010-05-19谢礼文723-13.10-16.61
现任基金经理:乐育涛 李宜璇