基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华前海REIT(184801) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 4,054,500.00 | 0.13 |
| 688775 | 影石创新 | 573.00 | 70,794.15 | 0.00 |
| 688411 | 海博思创 | 560.00 | 47,443.20 | 0.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 994.00 | 26,460.28 | 0.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 701.00 | 22,754.46 | 0.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 21,700.02 | 0.00 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 350.00 | 21,458.50 | 0.00 |
| 688583 | 思看科技 | 227.00 | 20,716.02 | 0.00 |
| 301602 | 超研股份 | 658.00 | 17,292.24 | 0.00 |
| 603202 | 天有为 | 166.00 | 15,230.50 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,519,556.22 | 0.15 | 99.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,487.38 | - | 0.60 |
| 批发和零售业 | 2,196.80 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.36 | 7.23 | 17.17 | 3,039,791,318.38 |
| 2025-03-31 | 6.54 | 91.31 | 2.13 | 3,017,797,481.06 |
| 2024-12-31 | 10.33 | 94.07 | 2.56 | 3,057,600,360.14 |
| 2024-09-30 | 20.11 | 94.22 | 2.94 | 3,041,788,059.03 |
| 2024-06-30 | 18.09 | 98.30 | 2.05 | 2,993,850,923.95 |
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