鹏华前海REIT(184801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华前海REIT(184801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,222,859.99	46,011,274.38	87,128,115.05	4,574,203.81
利息合计	1,968,462.16	1,121,014.99	879,758.07	406,300.37
其中：存款利息收入	236,686.73	211,503.81	879,397.48	406,300.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,731,775.43	909,511.18	360.59	-
投资收益合计	50,545,558.51	44,626,424.48	13,248,276.19	-2,738,556.58
其中：股票投资收益	8,388,113.01	2,832,966.67	-66,522,708.71	-45,821,177.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,167,332.12	39,590,428.72	67,748,452.67	36,538,837.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,990,113.38	2,203,029.09	12,022,532.23	6,543,782.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,291,160.68	263,834.91	73,000,080.79	6,906,460.02
其他收入	-	-	-	-
费用	17,401,119.57	16,843,712.80	37,010,649.55	18,206,174.50
管理人报酬	10,122,359.02	9,743,319.17	19,459,081.52	9,661,183.50
基金托管费	1,557,285.87	1,498,972.05	2,993,704.86	1,486,335.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,443,523.23	2,443,523.23	8,220,964.11	3,888,287.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,443,523.23	2,443,523.23	8,220,964.11	3,888,287.50
其他费用	125,031.12	121,605.67	230,544.33	137,594.02
利润总额	29,821,740.42	29,167,561.58	50,117,465.50	-13,631,970.69

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