长城久恒

(200001)

净值:
1.4375
日增长率:
2.03%
累计净值:2.8795 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
长城久恒(200001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.43752.03%
2019-12-041.40890.00%
2019-12-031.40891.21%
2019-12-021.39200.91%
2019-11-291.3794-0.60%
2019-11-281.3877-0.42%
2019-11-271.39351.19%
2019-11-261.37710.68%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉 谭小兵
销售机构 查看详情 发行份额 12.8413亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6904亿元
最近分红 长城久恒成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.61% 2743/3145
最近一月 -1.22% 2729/3145
最近三月 7.63% 1087/3145
最近六月 11.48% 1073/3145
最近一年 22.59% 1121/3145
今年以来 34.31% 841/3145
成立以来 328.28% 116/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰80.00790.404.101.57%-17.43%-4.88%制造业
000823超声电子40.00576.802.997.81%2.34%6.38%制造业
002396星网锐捷32.59630.623.27-3.02%-7.54%0.81%制造业
002019亿帆医药30.69511.992.66-2.73%-7.22%-3.10%制造业
300145中金环境30.00507.602.633.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3209.1546.48
房地产业751.8010.89
信息传输、软件和信息技术服务业703.2510.19
文化、体育和娱乐业513.517.44
金融业391.165.67
其他1334.4019.33
长城久恒(200001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5897.5083.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1124.8215.99
其他各项资产10.400.15
长城久恒(200001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今储雯玉48-2.85-0.61
2015-06-242017-03-16马强6314.54-14.32
2013-12-262017-03-16吴文庆117621.5962.65
2011-10-192014-03-11王文祥87429.0111.53
2010-02-252011-12-09阮涛652-18.27-12.22
2007-11-132010-02-25李硕835-8.99-14.59
2006-02-252007-04-11杨毅平410131.13154.88
2005-06-112006-02-25韩刚25915.5316.29
2003-10-312005-06-11韩浩5895.426.04
2003-10-312005-06-11杨军5895.426.04
现任基金经理:储雯玉 谭小兵