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长城久恒灵活配置混合A(200001)
长城久恒灵活配置混合A
(200001)
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累计净值：3.7105
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.2685 | -1.05% |
| 2025-11-07 | 2.2926 | -1.32% |
| 2025-11-06 | 2.3233 | 3.98% |
| 2025-11-05 | 2.2344 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2.2345 | -2.42% |
| 2025-11-03 | 2.2899 | 0.35% |
| 2025-10-31 | 2.2820 | -1.49% |
| 2025-10-30 | 2.3164 | -3.34% |
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基金全称
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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储雯玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.4612亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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24.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.06%
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最近两年
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35.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 64,719.00 | 7,414,208.64 | 5.20 |
| 688141 | 杰华特 | 113,446.00 | 6,585,540.30 | 4.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,800.00 | 6,360,000.00 | 4.46 |
| 688629 | 华丰科技 | 62,407.00 | 6,140,848.80 | 4.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 161,900.00 | 6,071,250.00 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 5,772,624.00 | 4.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 90,833.00 | 5,650,720.93 | 3.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 24,500.00 | 5,525,975.00 | 3.88 |
| 301183 | 东田微 | 58,000.00 | 5,416,620.00 | 3.80 |
| 000021 | 深科技 | 192,300.00 | 5,359,401.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,153,047.47 | 77.29 | 81.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,423,144.65 | 17.14 | 18.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-16 | - | 储雯玉 | 3163 | 59.61 |
| 2015-06-24 | 2017-03-16 | 马强 | 631 | 4.34 |
| 2013-12-26 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 1176 | 20.42 |
| 2011-10-19 | 2014-03-11 | 王文祥 | 874 | 29.80 |
| 2010-02-25 | 2011-12-09 | 阮涛 | 652 | -17.49 |
| 2007-11-13 | 2010-02-25 | 李硕 | 835 | -9.76 |
| 2007-04-11 | 2007-11-13 | 阮涛 | 216 | 43.96 |
| 2006-02-25 | 2007-04-11 | 杨毅平 | 410 | 129.08 |
| 2005-03-26 | 2006-02-25 | 韩刚 | 336 | 7.13 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 杨军 | 512 | 7.77 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 韩浩 | 512 | 7.77 |
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