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长城久恒灵活配置混合A(200001)
长城久恒灵活配置混合A
(200001)
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累计净值：3.3204
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8784 | -2.67% |
| 2026-11-12 | 1.9300 | -2.84% |
| 2026-11-11 | 1.9864 | 3.73% |
| 2026-11-10 | 1.9149 | 3.23% |
| 2026-11-09 | 1.8550 | 0.99% |
| 2026-11-06 | 1.8368 | -2.51% |
| 2026-11-05 | 1.8840 | 2.14% |
| 2026-11-04 | 1.8445 | 11.60% |
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基金全称
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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储雯玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.3758亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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-16.46%
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最近三月
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-29.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.15%
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最近两年
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16.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 73,998.00 | 7,504,137.18 | 5.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,366.00 | 7,274,240.00 | 5.70 |
| 688025 | 杰普特 | 16,874.00 | 7,077,799.30 | 5.55 |
| 688110 | 东芯股份 | 50,000.00 | 5,690,500.00 | 4.46 |
| 301183 | 东田微 | 19,400.00 | 5,366,428.00 | 4.20 |
| 300666 | 江丰电子 | 23,000.00 | 5,123,940.00 | 4.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 5,045,050.00 | 3.95 |
| 688766 | 普冉股份 | 13,695.00 | 4,884,184.80 | 3.83 |
| 688090 | 瑞松科技 | 59,030.00 | 4,561,838.40 | 3.57 |
| 300567 | 精测电子 | 23,200.00 | 4,269,496.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,118,633.96 | 83.14 | 88.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,966,028.00 | 7.02 | 7.44 |
| 综合 | 2,535,895.00 | 1.99 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,440,000.00 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,397,610.00 | 1.09 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,026.28 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 1,639.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.41 | - | 6.72 | 127,637,889.54 |
| 2026-06-30 | 94.48 | 0.15 | 5.61 | 199,099,284.58 |
| 2026-03-31 | 94.05 | 0.25 | 7.91 | 122,892,780.02 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 7.47 | 132,241,885.76 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-16 | - | 储雯玉 | 3530 | 35.80 |
| 2015-06-24 | 2017-03-16 | 马强 | 631 | 4.34 |
| 2013-12-26 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 1176 | 20.42 |
| 2011-10-19 | 2014-03-11 | 王文祥 | 874 | 29.80 |
| 2010-02-25 | 2011-12-09 | 阮涛 | 652 | -17.49 |
| 2007-11-13 | 2010-02-25 | 李硕 | 835 | -9.76 |
| 2007-04-11 | 2007-11-13 | 阮涛 | 216 | 43.96 |
| 2006-02-25 | 2007-04-11 | 杨毅平 | 410 | 129.08 |
| 2005-03-26 | 2006-02-25 | 韩刚 | 336 | 7.13 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 韩浩 | 512 | 7.77 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 杨军 | 512 | 7.77 |
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