长城久恒

(200001)

净值:
1.4650
日增长率:
-0.41%
累计净值:2.9070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城久恒(200001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.4650-0.41%
2017-11-211.47100.68%
2017-11-201.46101.32%
2017-11-171.4420-3.16%
2017-11-161.48900.20%
2017-11-151.4860-1.39%
2017-11-141.5070-0.99%
2017-11-131.52200.66%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉
销售机构 查看详情 发行份额 12.8413亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6889亿元
最近分红 长城久恒成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 2530/2852
最近一月 -0.41% 2354/2852
最近三月 6.16% 982/2852
最近六月 11.29% 988/2852
最近一年 3.16% 1375/2852
今年以来 3.75% 2020/2852
成立以来 362.54% 94/2852
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰1.79360.20%
长城久盛1.01350.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰80.00790.404.104.52%-4.05%0.98%制造业
000823超声电子40.00576.802.996.93%14.88%17.43%制造业
002396星网锐捷32.59630.623.273.69%-2.58%0.64%制造业
002019亿帆医药30.69511.992.663.59%16.92%21.85%制造业
300145中金环境30.00507.602.633.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业1083.004.39
制造业527.812.14
交通运输、仓储和邮政业443.001.79
金融业3.740.02
其他22613.2291.66
长城久恒(200001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2692.475.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37559.2274.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8300.0416.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210.330.42
其他各项资产1558.013.10
长城久恒(200001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今储雯玉48-2.85-0.61
2015-06-242017-03-16马强6314.54-14.32
2013-12-262017-03-16吴文庆117621.5962.65
2011-10-192014-03-11王文祥87429.0111.53
2010-02-252011-12-09阮涛652-18.27-12.22
2007-11-132010-02-25李硕835-8.99-14.59
2006-02-252007-04-11杨毅平410131.13154.88
2005-06-112006-02-25韩刚25915.5316.29
2003-10-312005-06-11韩浩5895.426.04
2003-10-312005-06-11杨军5895.426.04
现任基金经理:储雯玉