长城久恒灵活配置混合A(200001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久恒灵活配置混合A(200001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,300,262.77	8,167,149.05	-4,999,064.72	-16,795,267.87
利息合计	24,304.36	8,097.91	18,112.57	9,312.52
其中：存款利息收入	23,640.25	8,097.91	18,112.57	9,312.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	664.11	-	-	-
投资收益合计	31,004,723.76	4,908,486.20	-4,251,743.67	-14,218,958.62
其中：股票投资收益	30,769,597.26	4,779,932.95	-4,529,201.31	-14,426,149.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	312.81	312.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,813.69	128,240.44	277,457.64	207,191.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,189,977.36	3,220,850.53	-808,239.82	-2,601,004.99
其他收入	81,257.29	29,714.41	42,806.20	15,383.22
费用	1,449,693.70	501,882.53	858,289.43	450,187.28
管理人报酬	1,061,851.69	385,873.57	644,383.66	322,219.77
基金托管费	176,975.31	64,312.25	107,397.32	53,703.34
销售服务费	60,571.70	1,968.14	1,814.65	774.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,295.00	49,728.57	104,693.80	73,490.10
利润总额	35,850,569.07	7,665,266.52	-5,857,354.15	-17,245,455.15

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