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长城安心回报混合A(200007)
长城安心回报混合A
(200007)
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累计净值：3.9205
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5038 | 1.04% |
| 2025-11-07 | 1.4883 | -0.47% |
| 2025-11-06 | 1.4953 | 1.36% |
| 2025-11-05 | 1.4753 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.4740 | -1.48% |
| 2025-11-03 | 1.4961 | -0.06% |
| 2025-10-31 | 1.4970 | 0.26% |
| 2025-10-30 | 1.4931 | -1.45% |
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基金全称
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长城安心回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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韩林 唐然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.62亿元
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份额规模
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5.7145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.55%
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最近两年
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19.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 289,200.00 | 48,333,996.00 | 5.61 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,534,200.00 | 44,435,160.00 | 5.16 |
| 000776 | 广发证券 | 1,843,000.00 | 41,062,040.00 | 4.76 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,658,000.00 | 30,463,320.00 | 3.53 |
| 603383 | 顶点软件 | 591,200.00 | 25,338,832.00 | 2.94 |
| 000728 | 国元证券 | 2,542,000.00 | 23,208,460.00 | 2.69 |
| 301446 | 福事特 | 639,660.00 | 20,507,499.60 | 2.38 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,855,600.00 | 17,832,316.00 | 2.07 |
| 603255 | 鼎际得 | 445,500.00 | 17,049,285.00 | 1.98 |
| 301193 | 家联科技 | 894,400.00 | 16,993,600.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,986,538.37 | 38.52 | 53.32 |
| 金融业 | 220,851,203.00 | 25.63 | 35.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,915,617.52 | 6.37 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,853,648.00 | 1.72 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.25 | 15.25 | 14.93 | 861,786,536.45 |
| 2025-06-30 | 53.42 | 11.54 | 39.50 | 792,884,460.23 |
| 2025-03-31 | 72.15 | 11.83 | 16.91 | 767,181,846.59 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 11.67 | 10.62 | 776,375,603.61 |
| 2024-09-30 | 74.90 | 10.54 | 19.58 | 776,380,950.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 韩林 | 1006 | 0.87 |
| 2023-02-10 | - | 唐然 | 1006 | 0.87 |
| 2017-03-16 | 2023-02-10 | 何以广 | 2157 | 61.34 |
| 2016-01-18 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 423 | 6.44 |
| 2009-01-06 | 2016-01-18 | 徐九龙 | 2568 | 106.37 |
| 2007-09-25 | 2009-01-06 | 杨建华 | 469 | -56.96 |
| 2006-08-22 | 2008-05-16 | 杨毅平 | 633 | 137.32 |
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