长城回报

(200007)

净值:
1.0980
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.7819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长城回报(200007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0980-0.15%
2017-11-281.09961.23%
2017-11-271.0862-1.41%
2017-11-241.1017-0.48%
2017-11-231.1070-3.58%
2017-11-221.1481-0.71%
2017-11-211.15630.76%
2017-11-201.14761.27%
基金公司 长城基金 基金经理 何以广
销售机构 查看详情 发行份额 14.1655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4600亿元
最近分红 长城回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.36% 2223/2867
最近一月 -1.45% 1854/2867
最近三月 8.27% 294/2867
最近六月 14.34% 525/2867
最近一年 9.16% 608/2867
今年以来 13.41% 638/2867
成立以来 220.95% 155/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长城新兴产业1.24401.88%
长城久恒1.43900.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市699.994955.952.05-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600146商赢环球331.9910743.294.45-24.41%-24.41%-24.41%制造业
601166兴业银行300.005058.002.10-1.63%2.22%17.94%金融业
601155新城控股295.085470.772.27-8.48%-6.56%7.71%房地产业
000063中兴通讯230.005460.202.265.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106863.1643.85
批发和零售业26198.3010.75
信息传输、软件和信息技术服务业15550.196.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业9612.353.94
农、林、牧、渔业3664.501.50
其他81846.0733.58
长城回报(200007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票199702.0778.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27540.8010.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12182.414.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13638.835.34
其他各项资产2458.510.96
长城回报(200007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今何以广48-0.32-0.61
2016-01-182017-03-16吴文庆4236.157.95
2009-01-062016-01-18徐九龙2568104.55108.73
2007-09-252009-01-06杨建华469-55.53-46.22
2006-08-222008-05-16杨毅平633136.59156.10
现任基金经理:何以广