长城回报

(200007)

净值:
1.0378
日增长率:
0.86%
累计净值:2.6463 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长城回报(200007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.03780.86%
2019-04-031.02900.67%
2019-04-021.0222-0.63%
2019-04-011.02872.25%
2019-03-291.00612.86%
2019-03-280.9781-0.33%
2019-03-270.98131.78%
2019-03-260.9641-0.98%
基金公司 长城基金 基金经理 何以广
销售机构 查看详情 发行份额 14.1655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.6508亿元
最近分红 长城回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 1466/3008
最近一月 5.01% 582/3008
最近三月 20.24% 1142/3008
最近六月 14.84% 1449/3008
最近一年 -3.23% 1920/3008
今年以来 21.29% 1242/3008
成立以来 198.79% 173/3008
基金简称 单位净值 日增长率
长城久盈纯债1.00080.00%
长城久利1.04720.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市699.994955.952.05-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600146商赢环球331.9910743.294.45-20.96%-28.86%-28.86%制造业
601166兴业银行300.005058.002.10-1.42%1.22%8.98%金融业
601155新城控股295.085470.772.27-8.92%2.11%-2.93%房地产业
000063中兴通讯230.005460.202.265.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57960.5442.46
信息传输、软件和信息技术服务业5260.293.85
金融业4375.493.21
房地产业3804.662.79
文化、体育和娱乐业3805.332.79
其他61284.2744.90
长城回报(200007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87657.0363.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17039.7012.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19995.0414.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11942.368.70
其他各项资产574.510.42
长城回报(200007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今何以广48-0.32-0.61
2016-01-182017-03-16吴文庆4236.157.95
2009-01-062016-01-18徐九龙2568104.55108.73
2007-09-252009-01-06杨建华469-55.53-46.22
2006-08-222008-05-16杨毅平633136.59156.10
现任基金经理:何以广