长城安心回报混合A(200007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,064,105.31 |
3,476,537.71 |
-2,582,245.35 |
-48,895,724.05 |
| 本期利润 |
166,432,043.76 |
39,690,419.53 |
-26,435,947.49 |
-50,261,455.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.71 |
5.15 |
-3.42 |
-6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.54 |
5.23 |
-2.70 |
-5.73 |
| 期末可供分配利润 |
610,266,049.78 |
527,558,339.50 |
503,242,712.05 |
498,850,292.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.89 |
0.82 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
855,734,519.33 |
792,179,827.30 |
776,036,418.90 |
782,863,411.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.33 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
374.28 |
307.30 |
287.05 |
275.02 |
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