长城稳健

(200009)

净值:
1.1663
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
长城稳健(200009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.16630.09%
2018-08-091.16520.24%
2018-08-081.1624-0.27%
2018-08-071.16560.19%
2018-08-061.1634-0.29%
2018-08-031.1668-0.17%
2018-08-021.1688-0.20%
2018-08-011.1712-0.16%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 12.8955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2296亿元
最近分红 长城稳健成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1900/2049
最近一月 -0.31% 1890/2049
最近三月 -0.66% 1592/2049
最近六月 2.21% 1205/2049
最近一年 2.21% 1220/2049
今年以来 2.39% 1305/2049
成立以来 66.02% 114/2049
基金简称 单位净值 日增长率
长城医疗保健1.48314.28%
长城优化1.69583.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光0.254.540.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
600176中国巨石0.202.200.044.15%0.19%1.25%制造业
002475立讯精密0.102.920.056.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136.805.60
批发和零售业38.121.56
金融业31.151.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业21.300.87
其他2214.8790.69
长城稳健(200009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126.725.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2094.2083.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计227.449.11
其他各项资产48.241.93
长城稳健(200009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今蔡旻72310.483.94
2011-11-142016-05-20史彦刚164935.1643.59
2010-02-252011-11-13钟光正6260.634.30
2009-09-222010-10-23王定元3965.1010.10
2008-08-272009-09-22刘海39114.229.83
现任基金经理:蔡旻