长城稳健

(200009)

净值:
1.1606
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5656 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
长城稳健(200009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.16060.03%
2018-10-181.1602-0.03%
2018-10-171.16050.01%
2018-10-161.1604-0.03%
2018-10-151.16070.03%
2018-10-121.16040.05%
2018-10-111.1598-0.51%
2018-10-101.16570.03%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 12.8955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2296亿元
最近分红 长城稳健成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1567/2109
最近一月 -0.68% 1796/2109
最近三月 -0.66% 1645/2109
最近六月 -0.38% 1436/2109
最近一年 1.54% 1227/2109
今年以来 1.99% 1369/2109
成立以来 65.36% 112/2109
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.05324.21%
长城医疗保健1.36423.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光0.254.540.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
600176中国巨石0.202.200.044.15%0.19%1.25%制造业
002475立讯精密0.102.920.056.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136.805.60
批发和零售业38.121.56
金融业31.151.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业21.300.87
其他2214.8790.69
长城稳健(200009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126.725.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2094.2083.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计227.449.11
其他各项资产48.241.93
长城稳健(200009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今蔡旻72310.483.94
2011-11-142016-05-20史彦刚164935.1643.59
2010-02-252011-11-13钟光正6260.634.30
2009-09-222010-10-23王定元3965.1010.10
2008-08-272009-09-22刘海39114.229.83
现任基金经理:蔡旻