长城稳健

(200009)

净值:
1.1380
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
长城稳健(200009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.13800.00%
2017-11-171.1380-0.09%
2017-11-161.13900.00%
2017-11-151.13900.00%
2017-11-141.13900.00%
2017-11-131.1390-0.09%
2017-11-101.14000.00%
2017-11-091.14000.00%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 12.8955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3194亿元
最近分红 长城稳健成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 968/1887
最近一月 -0.44% 1421/1887
最近三月 -0.26% 1422/1887
最近六月 1.70% 1055/1887
最近一年 0.53% 676/1887
今年以来 2.34% 727/1887
成立以来 62.14% 118/1887
基金简称 单位净值 日增长率
中小300B1.20802.46%
长城景气1.33502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光0.254.540.087.56%13.65%35.01%制造业
600176中国巨石0.202.200.04-0.10%-2.81%4.33%制造业
002475立讯精密0.102.920.056.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业363.460.33
制造业335.260.30
批发和零售业62.040.06
采矿业57.480.05
信息传输、软件和信息技术服务业13.950.01
其他110125.2299.25
长城稳健(200009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票180.820.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88562.5885.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12329.7011.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计482.030.47
其他各项资产1751.941.70
长城稳健(200009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今蔡旻72310.483.94
2011-11-142016-05-20史彦刚164935.1643.59
2010-02-252011-11-13钟光正6260.634.30
2009-09-222010-10-23王定元3965.1010.10
2008-08-272009-09-22刘海39114.229.83
现任基金经理:蔡旻