长城稳健

(200009)

净值:
1.1650
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
长城稳健(200009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.16500.09%
2018-04-181.16400.09%
2018-04-171.1630-0.17%
2018-04-161.1650-0.17%
2018-04-131.16700.00%
2018-04-121.16700.00%
2018-04-111.16700.09%
2018-04-101.16600.26%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 12.8955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2635亿元
最近分红 长城稳健成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1758/1963
最近一月 0.26% 1535/1963
最近三月 2.10% 592/1963
最近六月 1.92% 972/1963
最近一年 3.83% 773/1963
今年以来 2.37% 664/1963
成立以来 65.99% 106/1963
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.34902.59%
长城优化1.76002.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光0.254.540.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
600176中国巨石0.202.200.044.15%0.19%1.25%制造业
002475立讯精密0.102.920.056.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136.805.60
批发和零售业38.121.56
金融业31.151.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业21.300.87
其他2214.8790.69
长城稳健(200009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票227.379.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2055.4881.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.846.75
其他各项资产62.712.49
长城稳健(200009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今蔡旻72310.483.94
2011-11-142016-05-20史彦刚164935.1643.59
2010-02-252011-11-13钟光正6260.634.30
2009-09-222010-10-23王定元3965.1010.10
2008-08-272009-09-22刘海39114.229.83
现任基金经理:蔡旻