长城稳健

(200009)

净值:
1.1538
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
长城稳健(200009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1538-0.07%
2018-12-071.15460.00%
2018-12-061.1546-0.20%
2018-12-051.15690.03%
2018-12-041.15660.06%
2018-12-031.15590.16%
2018-11-301.15400.07%
2018-11-291.1532-0.01%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 12.8955亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1924亿元
最近分红 长城稳健成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1909/2241
最近一月 -0.42% 1997/2241
最近三月 -0.91% 1853/2241
最近六月 -1.69% 1690/2241
最近一年 1.37% 1366/2241
今年以来 1.46% 1593/2241
成立以来 64.51% 122/2241
基金简称 单位净值 日增长率
长城景气0.86360.37%
长城转型成长0.94350.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光0.254.540.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
600176中国巨石0.202.200.044.15%0.19%1.25%制造业
002475立讯精密0.102.920.056.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.342.88
批发和零售业36.101.88
采矿业24.921.30
交通运输、仓储和邮政业13.580.71
农、林、牧、渔业5.890.31
其他1782.6592.92
长城稳健(200009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136.666.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1791.7379.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.948.77
其他各项资产131.825.84
长城稳健(200009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今蔡旻72310.483.94
2011-11-142016-05-20史彦刚164935.1643.59
2010-02-252011-11-13钟光正6260.634.30
2009-09-222010-10-23王定元3965.1010.10
2008-08-272009-09-22刘海39114.229.83
现任基金经理:蔡旻