长城稳健增利债券A(200009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,105,726.15 |
24,682,698.54 |
37,544,226.03 |
26,059,815.33 |
| 本期利润 |
26,510,827.03 |
21,218,813.27 |
52,139,303.68 |
47,633,709.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.43 |
3.27 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
1.45 |
4.45 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
136,764,044.72 |
256,524,946.44 |
277,859,513.11 |
342,192,554.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
814,440,493.72 |
1,576,855,518.71 |
1,845,498,009.82 |
2,379,073,984.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.02 |
105.73 |
102.78 |
101.20 |
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