长城货币B

(200103)

每万份收益:
0.6954元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 收益走势
长城货币B(200103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-220.69542.53%
2019-05-210.68662.52%
2019-05-160.68092.75%
2019-05-150.68682.75%
2019-05-140.82132.76%
2019-05-130.73132.71%
2019-05-120.68852.71%
2019-05-110.68852.73%
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.21684.89%
长城中小盘1.37684.42%
长城双动力1.16214.41%
长城优化1.80224.32%
长城智能产业混合1.04514.29%
长城创业板指数增强C1.06094.28%
长城创业板指数增强A1.06354.27%
长城品牌1.34824.22%
长城医疗保健1.69904.16%
长城消费0.92473.93%
长城回报0.98713.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181544118民生银行CD441183844.3881593.58
211191004719兴业银行CD047117930.6893682.29
311181563718民生银行CD637108248.833392.11
418040718农发07101120.4351961.97
511181534618民生银行CD34698835.569551.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券273251.9791735.31
长城货币B(200103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2771846.9869.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产966052.7424.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243020.036.08
其他各项资产14486.350.36
合计3995406.10100
长城货币B(200103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立2773本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
现任基金经理:邹德立