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长城货币B

(200103)

每万份收益:
0.573元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 收益走势
长城货币B(200103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.57302.05%
2020-06-140.53062.02%
2020-06-130.53062.01%
2020-06-120.57512.00%
2020-06-110.51661.98%
2020-06-100.62511.97%
2020-06-090.53371.90%
2020-06-080.52081.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1165276中花03A1178000.28
216544219花07A1178000.28
3165263花呗74A1170000.27
4170000.27
5165617花呗76A190000.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券552004.63319710
企业短期融资券552004.63319710
长城货币B(200103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2339736.3833.44
资产支持证券103600.001.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2481462.9935.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2040029.0629.16
其他各项资产31656.590.45
合计6996485.03100
长城货币B(200103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立3163本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
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