长城货币B(200103)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城货币B(200103)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,333,508.87	415,260.45	-	-
存出保证金	13,980.54	22,758.61	-	-
交易性金融资产	26,256,328,513.17	37,657,919,695.69	42,193,073,682.33	28,101,465,304.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	26,256,328,513.17	37,657,919,695.69	42,193,073,682.33	28,101,465,304.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,296,380,275.21	5,640,567,148.70	21,247,480,610.75	8,271,506,395.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,727.70	564,641.85	1,110,944.70	27,568,909.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,872,480,087.14	72,745,486,446.71	71,357,035,916.48	75,188,826,001.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,607,065,909.87	2,005,114,954.25	1,746,187,180.23	6,057,890,919.98
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	657,891.68	5,299.35	332,043.07	61,213.00
应付管理人报酬	18,172,273.34	19,917,020.98	19,115,923.65	19,348,541.70
应付托管费	5,506,749.49	6,035,460.89	5,792,704.10	5,863,194.47
应付销售服务费	13,552,771.68	14,824,397.92	14,231,948.81	14,379,023.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,226,061.01	1,208,425.61	1,412,707.25	1,309,485.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	316,262.75	418,929.13	821,549.19	711,065.92
负债合计	1,646,497,919.82	2,047,524,488.13	1,787,894,056.30	6,099,563,443.79
所有者权益
实收基金	66,225,982,167.32	70,697,961,958.58	69,569,141,860.18	69,089,262,558.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	66,225,982,167.32	70,697,961,958.58	69,569,141,860.18	69,089,262,558.16
负债及所有者权益总计	67,872,480,087.14	72,745,486,446.71	71,357,035,916.48	75,188,826,001.95

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