南方稳健

(202001)

净值:
1.1528
日增长率:
0.82%
累计净值:3.0678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳健(202001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.15280.82%
2018-12-121.14340.23%
2018-12-111.14080.46%
2018-12-101.1356-0.29%
2018-12-071.1389-0.25%
2018-12-061.1417-1.44%
2018-12-051.1584-0.18%
2018-12-041.16050.30%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 34.8894亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8214亿元
最近分红 南方稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 1629/2941
最近一月 -0.63% 1701/2941
最近三月 -4.77% 2328/2941
最近六月 -17.60% 1955/2941
最近一年 -19.68% 1753/2941
今年以来 -20.34% 2236/2941
成立以来 323.14% 68/2941
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩685.685396.282.53-1.53%3.21%-1.28%制造业
601231环旭电子337.395300.432.488.17%4.21%13.95%制造业
000651格力电器327.9613502.126.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
002142宁波银行243.004689.902.20-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行200.004782.002.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80426.8645.13
金融业23505.5613.19
租赁和商务服务业4918.422.76
建筑业2916.081.64
信息传输、软件和信息技术服务业2487.291.40
其他63933.8935.88
南方稳健(202001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115868.1764.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41679.7323.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.008.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2929.751.64
其他各项资产3186.791.78
南方稳健(202001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162284.3196.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.2051.28
2010-01-302011-02-17张慎平3831.4412.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.22-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-8.8315.21
2006-03-162008-01-12张雪松667358.18340.25
2005-10-132008-04-14王宏远914246.40247.68
2004-06-082005-10-13李旭利492-0.330.38
2001-09-282002-03-14杜峻1673.90-0.82
2001-09-282004-06-08李华98421.119.01
现任基金经理:应帅