南方稳健

(202001)

净值:
1.3502
日增长率:
0.65%
累计净值:3.2652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳健(202001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.35020.65%
2018-06-211.3415-0.19%
2018-06-201.34400.91%
2018-06-191.3319-2.57%
2018-06-151.3670-0.17%
2018-06-141.3693-0.52%
2018-06-131.3764-0.81%
2018-06-121.38771.02%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 34.8894亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0044亿元
最近分红 南方稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 1387/3026
最近一月 -4.32% 1655/3026
最近三月 -5.05% 1778/3026
最近六月 -7.42% 1786/3026
最近一年 3.39% 1117/3026
今年以来 -5.94% 1950/3026
成立以来 399.68% 65/3026
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩685.685396.282.53-1.53%3.21%-1.28%制造业
601231环旭电子337.395300.432.488.17%4.21%13.95%制造业
000651格力电器327.9613502.126.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
002142宁波银行243.004689.902.20-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行200.004782.002.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业97463.2148.72
金融业30640.7715.32
信息传输、软件和信息技术服务业9943.724.97
租赁和商务服务业3867.171.93
批发和零售业3772.351.89
其他54350.1527.17
南方稳健(202001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146697.6972.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40486.7820.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8630.344.27
其他各项资产6532.653.23
南方稳健(202001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162284.3196.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.2051.28
2010-01-302011-02-17张慎平3831.4412.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.22-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-8.8315.21
2006-03-162008-01-12张雪松667358.18340.25
2005-10-132008-04-14王宏远914246.40247.68
2004-06-082005-10-13李旭利492-0.330.38
2001-09-282002-03-14杜峻1673.90-0.82
2001-09-282004-06-08李华98421.119.01
现任基金经理:应帅