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南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长混合
(202001)
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累计净值：4.2450
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.2300 | -0.42% |
| 2025-11-10 | 2.2394 | -0.81% |
| 2025-11-07 | 2.2576 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 2.2646 | 2.11% |
| 2025-11-05 | 2.2177 | 0.29% |
| 2025-11-04 | 2.2112 | -1.45% |
| 2025-11-03 | 2.2437 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 2.2415 | -1.57% |
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基金全称
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南方稳健成长证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.67亿元
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份额规模
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7.9289亿份
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成立以来分红
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每份累计2.02元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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18.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.19%
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最近两年
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26.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 1,258,100.00 | 67,962,562.00 | 3.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 38,587.00 | 51,127,775.00 | 2.89 |
| 603259 | 药明康德 | 438,700.00 | 49,147,561.00 | 2.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,342,044.00 | 48,246,106.40 | 2.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 185,380.00 | 48,232,168.40 | 2.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,868,505.00 | 45,263,447.95 | 2.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 755,300.00 | 42,070,210.00 | 2.38 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,562,713.00 | 41,490,030.15 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,833.00 | 40,132,866.00 | 2.27 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,928,140.00 | 38,473,628.60 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,096,423,637.18 | 62.05 | 80.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,794,193.40 | 4.69 | 6.06 |
| 采矿业 | 79,863,921.82 | 4.52 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,178,223.48 | 2.78 | 3.60 |
| 金融业 | 45,263,447.95 | 2.56 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 12,090,000.00 | 0.68 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.36 | 20.62 | 1.65 | 1,767,093,774.21 |
| 2025-06-30 | 77.72 | 20.53 | 2.07 | 1,472,867,051.92 |
| 2025-03-31 | 74.64 | 20.82 | 4.64 | 1,548,853,687.97 |
| 2024-12-31 | 74.14 | 21.82 | 5.50 | 1,542,850,733.79 |
| 2024-09-30 | 71.74 | 19.89 | 6.15 | 1,621,370,939.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4738 | 243.09 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.02 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 0.21 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.00 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -9.75 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 张雪松 | 667 | 358.78 |
| 2005-10-13 | 2008-04-14 | 王宏远 | 914 | 253.40 |
| 2004-06-08 | 2005-10-13 | 李旭利 | 492 | -0.44 |
| 2001-09-28 | 2002-03-14 | 杜峻 | 167 | 2.97 |
| 2001-09-28 | 2004-06-08 | 李华 | 984 | 21.93 |
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