南方稳健

(202001)

净值:
1.1750
日增长率:
2.67%
累计净值:3.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳健(202001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.17502.67%
2018-10-181.1444-2.14%
2018-10-171.1694-0.15%
2018-10-161.1712-1.06%
2018-10-151.1838-0.95%
2018-10-121.19511.20%
2018-10-111.1809-2.85%
2018-10-101.2156-0.99%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 34.8894亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8537亿元
最近分红 南方稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 2212/2972
最近一月 -4.34% 1525/2972
最近三月 -11.95% 1778/2972
最近六月 -14.38% 1541/2972
最近一年 -15.39% 1336/2972
今年以来 -18.14% 1870/2972
成立以来 334.84% 62/2972
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩685.685396.282.53-1.53%3.21%-1.28%制造业
601231环旭电子337.395300.432.488.17%4.21%13.95%制造业
000651格力电器327.9613502.126.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
002142宁波银行243.004689.902.20-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行200.004782.002.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87449.6846.38
金融业22955.0312.18
租赁和商务服务业6442.713.42
批发和零售业4161.202.21
信息传输、软件和信息技术服务业3205.631.70
其他64303.3634.11
南方稳健(202001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124233.7265.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41677.7222.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22287.9011.78
其他各项资产941.800.50
南方稳健(202001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162284.3196.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.2051.28
2010-01-302011-02-17张慎平3831.4412.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.22-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-8.8315.21
2006-03-162008-01-12张雪松667358.18340.25
2005-10-132008-04-14王宏远914246.40247.68
2004-06-082005-10-13李旭利492-0.330.38
2001-09-282002-03-14杜峻1673.90-0.82
2001-09-282004-06-08李华98421.119.01
现任基金经理:应帅