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南方稳健

(202001)

净值:
2.5635
日增长率:
0.31%
累计净值:4.5385 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳健(202001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-072.56350.31%
2021-06-042.55560.87%
2021-06-032.5335-0.22%
2021-06-022.5390-0.99%
2021-06-012.56430.29%
2021-05-312.55691.17%
2021-05-282.52730.27%
2021-05-262.5127-0.57%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 34.8894亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7414亿元
最近分红 南方稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 1043/5126
最近一月 6.35% 541/5126
最近三月 11.72% 516/5126
最近六月 16.09% 810/5126
最近一年 42.84% 1276/5126
今年以来 6.25% 1268/5126
成立以来 883.12% 61/5126
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.44432.53%
南方科技创新混合C2.40412.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行376.009057.733.98金融业
601166兴业银行353.007367.022.80金融业
002459晶澳科技198.427816.232.97制造业
002459晶澳科技176.076236.402.69制造业
002475立讯精密169.289670.714.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130122.8357.22
金融业20077.058.83
租赁和商务服务业7128.423.13
卫生和社会工作4473.261.97
科学研究和技术服务业2749.801.21
其他62855.1627.64
南方稳健(202001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票173058.8174.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47146.2520.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1554.060.67
其他各项资产11273.424.84
南方稳健(202001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅3114281.09307.45
2010-07-152015-02-16李源海167724.2051.28
2010-01-302011-02-17张慎平3831.4412.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.22-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-8.8315.21
2006-03-162008-01-12张雪松667358.18340.25
2005-10-132008-04-14王宏远914246.40247.68
2004-06-082005-10-13李旭利492-0.330.38
2001-09-282004-06-08李华98421.119.01
2001-09-282002-03-14杜峻1673.90-0.82
现任基金经理:应帅
  • 基金公告
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