南方稳健

(202001)

净值:
1.4361
日增长率:
-0.52%
累计净值:3.3311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳健(202001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4361-0.52%
2017-11-281.44360.93%
2017-11-271.4303-1.37%
2017-11-241.45020.05%
2017-11-231.4495-2.68%
2017-11-221.4894-1.10%
2017-11-211.50600.80%
2017-11-201.49410.94%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 34.8894亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1367亿元
最近分红 南方稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.58% 2015/2867
最近一月 -1.68% 1927/2867
最近三月 5.25% 607/2867
最近六月 13.09% 611/2867
最近一年 12.42% 434/2867
今年以来 17.66% 451/2867
成立以来 424.50% 69/2867
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩685.685396.282.532.57%2.29%-2.72%制造业
601231环旭电子337.395300.432.484.97%4.17%22.17%制造业
000651格力电器327.9613502.126.330.97%0.03%21.67%制造业
002142宁波银行243.004689.902.20-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行200.004782.002.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77280.5437.00
金融业31119.3714.90
建筑业13437.416.43
房地产业6210.692.97
信息传输、软件和信息技术服务业4887.562.34
其他75951.2536.36
南方稳健(202001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140447.2966.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45828.5921.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.009.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4833.212.28
其他各项资产1076.930.51
南方稳健(202001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162284.3196.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.2051.28
2010-01-302011-02-17张慎平3831.4412.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.22-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-8.8315.21
2006-03-162008-01-12张雪松667358.18340.25
2005-10-132008-04-14王宏远914246.40247.68
2004-06-082005-10-13李旭利492-0.330.38
2001-09-282002-03-14杜峻1673.90-0.82
2001-09-282004-06-08李华98421.119.01
现任基金经理:应帅