南方稳健成长混合(202001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
330,695,593.40 |
-10,149,065.37 |
-16,616,628.16 |
-58,478,689.78 |
| 本期利润 |
421,662,893.88 |
-25,511,374.28 |
72,872,274.92 |
-10,384,014.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
-0.03 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.55 |
-1.70 |
4.80 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.20 |
-1.68 |
4.89 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,017,187,590.53 |
639,336,940.86 |
693,850,965.10 |
631,260,781.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
0.77 |
0.82 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,786,673,683.22 |
1,472,867,051.92 |
1,542,850,733.79 |
1,507,304,910.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
1.77 |
1.82 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
813.08 |
594.87 |
606.73 |
569.12 |
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