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南方绩优成长混合A(202003)
南方绩优成长混合A
(202003)
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累计净值：3.6614
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9717 | -4.87% |
| 2026-09-24 | 1.0214 | -2.95% |
| 2026-09-23 | 1.0525 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 1.0581 | -0.44% |
| 2026-09-21 | 1.0628 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.0608 | 2.19% |
| 2026-09-17 | 1.0381 | -1.02% |
| 2026-09-16 | 1.0488 | 2.28% |
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基金全称
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南方绩优成长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.81亿元
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份额规模
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39.1239亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.57%
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最近一月
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-10.04%
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最近三月
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-25.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.29%
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最近两年
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16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 362,224.00 | 460,024,480.00 | 8.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 991,577.00 | 384,739,676.77 | 7.22 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,578,333.00 | 354,335,758.50 | 6.65 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,047,310.00 | 352,210,353.00 | 6.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 904,537.00 | 280,316,016.30 | 5.26 |
| 300223 | 北京君正 | 1,021,201.00 | 254,176,928.90 | 4.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 239,593.00 | 210,729,231.29 | 3.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,856,700.00 | 203,011,578.00 | 3.81 |
| 300059 | 东方财富 | 9,752,474.00 | 198,755,420.12 | 3.73 |
| 300033 | 同花顺 | 818,960.00 | 197,369,360.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,795,370,656.27 | 71.18 | 82.48 |
| 金融业 | 534,457,201.05 | 10.02 | 11.61 |
| 建筑业 | 161,362,264.00 | 3.03 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 109,553,044.70 | 2.05 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.30 | 5.07 | 11.34 | 5,331,964,580.21 |
| 2026-03-31 | 81.44 | 5.78 | 12.97 | 4,433,218,140.92 |
| 2025-12-31 | 83.45 | 5.18 | 1.78 | 4,367,469,360.19 |
| 2025-09-30 | 89.74 | 5.11 | 1.85 | 4,416,847,367.08 |
| 2025-06-30 | 85.27 | 6.10 | 1.89 | 3,875,012,491.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 王博 | 76 | -18.59 |
| 2016-12-28 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2970 | 77.62 |
| 2011-02-17 | 2026-07-16 | 史博 | 5628 | 266.08 |
| 2010-02-12 | 2016-10-14 | 张原 | 2436 | 68.98 |
| 2006-12-09 | 2008-06-04 | 谈建强 | 543 | 111.81 |
| 2006-11-16 | 2010-02-12 | 苏彦祝 | 1184 | 121.93 |
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