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南方绩优成长混合A(202003)
南方绩优成长混合A
(202003)
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累计净值：3.4537
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7640 | -2.41% |
| 2026-11-12 | 0.7829 | -1.62% |
| 2026-11-11 | 0.7958 | 2.04% |
| 2026-11-10 | 0.7799 | 0.96% |
| 2026-11-09 | 0.7725 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.7729 | -3.01% |
| 2026-11-05 | 0.7969 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 0.7966 | 4.97% |
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基金全称
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南方绩优成长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.69亿元
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份额规模
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36.9456亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-16.33%
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最近三月
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-31.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.93%
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最近两年
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-11.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 396,390.00 | 320,457,531.60 | 8.94 |
| 300033 | 同花顺 | 962,522.00 | 189,674,585.32 | 5.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,678,394.00 | 187,963,344.06 | 5.24 |
| 688183 | 生益电子 | 1,706,986.00 | 184,354,488.00 | 5.14 |
| 002008 | 大族激光 | 2,177,900.00 | 174,297,337.00 | 4.86 |
| 300059 | 东方财富 | 9,752,474.00 | 173,496,512.46 | 4.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,817,700.00 | 151,432,587.00 | 4.22 |
| 603259 | 药明康德 | 832,500.00 | 139,310,550.00 | 3.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 203,058.00 | 129,957,120.00 | 3.62 |
| 600183 | 生益科技 | 914,000.00 | 118,783,440.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,519,068,941.15 | 70.24 | 77.15 |
| 金融业 | 363,171,097.78 | 10.13 | 11.12 |
| 采矿业 | 143,601,414.21 | 4.00 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,310,550.00 | 3.88 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,257,938.55 | 2.77 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.04 | 7.62 | 0.30 | 3,586,424,484.22 |
| 2026-06-30 | 86.30 | 5.07 | 11.34 | 5,331,964,580.21 |
| 2026-03-31 | 81.44 | 5.78 | 12.97 | 4,433,218,140.92 |
| 2025-12-31 | 83.45 | 5.18 | 1.78 | 4,367,469,360.19 |
| 2025-09-30 | 89.74 | 5.11 | 1.85 | 4,416,847,367.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 王博 | 121 | -34.41 |
| 2016-12-28 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2970 | 77.62 |
| 2011-02-17 | 2026-07-16 | 史博 | 5628 | 266.08 |
| 2010-02-12 | 2016-10-14 | 张原 | 2436 | 68.98 |
| 2006-12-09 | 2008-06-04 | 谈建强 | 543 | 111.81 |
| 2006-11-16 | 2010-02-12 | 苏彦祝 | 1184 | 121.93 |
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