南方绩优A

(202003)

净值:
0.8827
日增长率:
1.34%
累计净值:2.8624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方绩优A(202003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.88271.34%
2018-12-120.87100.31%
2018-12-110.86830.70%
2018-12-100.8623-0.57%
2018-12-070.8672-0.13%
2018-12-060.8683-2.56%
2018-12-050.8911-0.13%
2018-12-040.8923-0.03%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅 史博
销售机构 查看详情 发行份额 124.7749亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.2095亿元
最近分红 南方绩优A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2292/2941
最近一月 0.83% 429/2941
最近三月 -3.98% 2198/2941
最近六月 -19.97% 2218/2941
最近一年 -21.42% 1878/2941
今年以来 -22.40% 2404/2941
成立以来 272.64% 92/2941
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1126.5646380.459.85-5.69%-2.97%7.25%制造业
002043兔宝宝1018.1814091.672.99-6.35%-12.06%-16.03%制造业
002035华帝股份752.0018198.403.86-4.32%-0.22%1.33%制造业
600196复星医药650.0020143.474.28-1.84%0.81%-6.90%制造业
600036招商银行529.9912672.142.69-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业244386.9852.89
金融业56186.3612.16
租赁和商务服务业35201.987.62
房地产业10658.502.31
信息传输、软件和信息技术服务业9299.002.01
其他106317.8623.01
南方绩优A(202003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票377518.8779.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30929.876.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42000.008.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21884.164.63
其他各项资产797.720.17
南方绩优A(202003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今骆帅12610.602.10
2011-02-17至今史博226759.9942.51
2010-02-122016-10-14张原243667.9955.93
2006-12-092008-06-04谈建强54396.1085.12
2006-11-162010-02-12苏彦祝1184123.12117.61
现任基金经理:骆帅 史博