首页 > 基金> 南方绩优A(202003)

南方绩优A

(202003)

净值:
1.6097
日增长率:
0.22%
累计净值:3.8424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方绩优A(202003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-071.60970.22%
2021-06-041.6062-0.07%
2021-06-031.6073-0.42%
2021-06-021.6141-1.15%
2021-06-011.63280.73%
2021-05-311.62101.18%
2021-05-281.6021-1.06%
2021-05-261.6133-0.07%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅 史博
销售机构 查看详情 发行份额 124.7749亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.1370亿元
最近分红 南方绩优A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 2268/5126
最近一月 2.26% 2276/5126
最近三月 2.65% 2124/5126
最近六月 9.91% 1614/5126
最近一年 33.77% 1755/5126
今年以来 1.50% 3321/5126
成立以来 713.85% 98/5126
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.44432.53%
南方科技创新混合C2.40412.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学2041.9825667.633.25卫生和社会工作
000516国际医学1415.0419555.853.10卫生和社会工作
600399抚顺特钢1340.1317555.702.78制造业
600031三一重工1148.9640190.625.09制造业
600031三一重工1148.9639236.996.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业406979.0064.46
租赁和商务服务业22763.523.61
卫生和社会工作19555.853.10
信息传输、软件和信息技术服务业15346.512.43
科学研究和技术服务业10510.781.66
其他156196.5324.74
南方绩优A(202003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票611644.4885.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30959.004.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67561.159.43
其他各项资产6093.170.85
南方绩优A(202003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今骆帅1618129.8291.53
2011-02-17至今史博3759232.42187.77
2010-02-122016-10-14张原243667.9956.08
2006-12-092008-06-04谈建强54396.1085.12
2006-11-162010-02-12苏彦祝1184123.12117.61
现任基金经理:骆帅 史博
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-