南方绩优

(202003)

净值:
0.9464
日增长率:
-0.68%
累计净值:2.9261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方绩优(202003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9464-0.68%
2018-08-150.9529-2.42%
2018-08-140.9765-0.66%
2018-08-130.98300.35%
2018-08-100.97960.72%
2018-08-090.97262.78%
2018-08-080.9463-1.81%
2018-08-070.96372.74%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅 史博
销售机构 查看详情 发行份额 124.7749亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.4343亿元
最近分红 南方绩优成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.69% 2293/2997
最近一月 -8.66% 2367/2997
最近三月 -14.42% 2258/2997
最近六月 -13.18% 2117/2997
最近一年 -1.95% 1124/2997
今年以来 -15.69% 2330/2997
成立以来 304.90% 88/2997
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1126.5646380.459.85-5.69%-2.97%7.25%制造业
002043兔宝宝1018.1814091.672.99-6.35%-12.06%-16.03%制造业
002035华帝股份752.0018198.403.86-4.32%-0.22%1.33%制造业
600196复星医药650.0020143.474.28-1.84%0.81%-6.90%制造业
600036招商银行529.9912672.142.69-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业301643.3861.02
租赁和商务服务业29642.966.00
金融业27907.245.65
批发和零售业9774.571.98
信息传输、软件和信息技术服务业8625.621.74
其他116703.6123.61
南方绩优(202003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票401562.5272.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26820.894.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55000.009.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67099.2812.17
其他各项资产767.900.14
南方绩优(202003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今骆帅12610.602.10
2011-02-17至今史博226759.9942.51
2010-02-122016-10-14张原243667.9955.93
2006-12-092008-06-04谈建强54396.1085.12
2006-11-162010-02-12苏彦祝1184123.12117.61
现任基金经理:骆帅 史博