南方绩优

(202003)

净值:
1.1585
日增长率:
0.56%
累计净值:3.0812 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方绩优(202003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.15850.56%
2017-11-281.15201.39%
2017-11-271.1362-1.94%
2017-11-241.1587-0.14%
2017-11-231.1603-3.90%
2017-11-221.2074-0.68%
2017-11-211.21571.17%
2017-11-201.20171.59%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅 史博
销售机构 查看详情 发行份额 124.7749亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.6958亿元
最近分红 南方绩优成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.05% 2144/2867
最近一月 1.52% 253/2867
最近三月 11.82% 105/2867
最近六月 22.74% 155/2867
最近一年 24.85% 119/2867
今年以来 33.59% 91/2867
成立以来 372.65% 85/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.99404.09%
南方房地产联接A1.02813.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1126.5646380.459.850.97%0.03%21.67%制造业
002043兔宝宝1018.1814091.672.99-6.35%-12.06%-16.03%制造业
002035华帝股份752.0018198.403.86-4.32%-0.22%1.33%制造业
600196复星医药650.0020143.474.28-1.52%0.76%-11.48%制造业
600036招商银行529.9912672.142.69-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业274587.8661.99
信息传输、软件和信息技术服务业32610.097.36
房地产业14704.053.32
文化、体育和娱乐业11684.952.64
金融业11411.652.58
其他97931.9422.11
南方绩优(202003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票375801.6583.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23933.315.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38198.618.52
其他各项资产10660.822.38
南方绩优(202003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今骆帅12610.602.10
2011-02-17至今史博226759.9942.51
2010-02-122016-10-14张原243667.9955.93
2006-12-092008-06-04谈建强54396.1085.12
2006-11-162010-02-12苏彦祝1184123.12117.61
现任基金经理:骆帅 史博