南方绩优成长混合A(202003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方绩优成长混合A(202003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,478,354.82	36,632,240.90	16,570,734.12	40,154,123.28
存出保证金	721,049.52	530,235.76	398,440.59	147,410.34
交易性金融资产	3,870,859,913.85	3,540,690,912.05	3,808,717,731.57	3,723,762,321.55
其中：股票投资	3,644,483,226.12	3,304,159,574.44	3,592,945,352.74	3,517,716,905.77
债券投资	226,376,687.73	236,531,337.61	215,772,378.83	206,045,415.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	429,903,278.99	270,000,000.00	219,986,070.37	530,000,000.00
应收证券清算款	243,682.48	3,567,316.89	12,174,548.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
应收申购款	180,912.18	396,764.89	390,842.19	254,325.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,379,516,088.83	3,888,619,666.37	4,102,197,285.42	4,343,141,196.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,885,507.45	17,394,756.80	9,895,044.42
应付赎回款	6,055,277.97	3,118,169.52	3,099,844.59	2,157,201.44
应付管理人报酬	4,456,698.00	3,832,740.78	4,114,177.77	4,351,916.20
应付托管费	742,783.00	638,790.12	685,696.28	725,319.38
应付销售服务费	10,562.98	12,296.99	15,513.98	23,277.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	781,406.69	1,119,669.56	1,017,518.66	767,011.48
负债合计	12,046,728.64	13,607,174.42	26,327,508.08	17,919,770.23
所有者权益
实收基金	4,254,364,847.28	4,690,157,702.01	4,835,780,043.36	5,203,984,517.82
未分配利润	113,104,512.91	-815,145,210.06	-759,910,266.02	-878,763,091.82
所有者权益合计	4,367,469,360.19	3,875,012,491.95	4,075,869,777.34	4,325,221,426.00
负债及所有者权益总计	4,379,516,088.83	3,888,619,666.37	4,102,197,285.42	4,343,141,196.23

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