南方成份

(202005)

净值:
1.1624
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.7918 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份(202005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.1624-0.76%
2017-09-181.17130.48%
2017-09-151.1657-0.29%
2017-09-141.1691-0.69%
2017-09-131.1772-0.39%
2017-09-121.18180.25%
2017-09-111.1789-0.11%
2017-09-081.18020.56%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 106.4527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2857亿元
最近分红 南方成份成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 2482/2678
最近一月 2.13% 941/2678
最近三月 7.68% 476/2678
最近六月 15.24% 173/2678
最近一年 21.35% 122/2678
今年以来 19.40% 216/2678
成立以来 108.31% 334/2678
基金简称 单位净值 日增长率
南方全球0.87801.50%
南方香港0.97011.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化2000.0011480.003.09-0.16%3.63%9.80%采矿业
000063中兴通讯1600.0027136.077.30-4.26%-3.33%29.22%制造业
002008大族激光720.0018914.415.09-6.33%-5.83%12.19%制造业
600547山东黄金600.0021468.005.771.01%10.34%-11.33%采矿业
000895双汇发展520.0011726.003.15-0.88%4.85%4.94%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124420.3135.77
金融业62131.2917.86
采矿业38385.7811.03
建筑业23940.036.88
房地产业19923.585.73
其他79071.3922.73
南方成份(202005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票307575.9482.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58488.5115.73
其他各项资产5788.861.56
南方成份(202005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今张原4905.68-5.55
2015-12-30至今黄春逢4905.68-5.55
2010-10-162016-01-26陈键192841.1230.22
2008-04-142011-02-17张慎平1039-7.0113.36
2007-05-172008-01-12王黎敏24050.5950.41
2007-05-142012-11-23应帅2020-19.47-7.25
现任基金经理:黄春逢 张原