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南方成份精选混合A(202005)
南方成份精选混合A
(202005)
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累计净值：2.0810
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6884 | 1.38% |
| 2026-11-12 | 0.6790 | 0.01% |
| 2026-11-11 | 0.6789 | -1.15% |
| 2026-11-10 | 0.6868 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 0.6890 | 0.22% |
| 2026-11-06 | 0.6875 | 0.91% |
| 2026-11-05 | 0.6813 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 0.6810 | -1.13% |
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基金全称
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南方成份精选混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李锦文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.96亿元
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份额规模
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21.5207亿份
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成立以来分红
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每份累计1.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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3.99%
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最近三月
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8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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16.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 12,468,972.00 | 137,906,830.32 | 9.84 |
| 600036 | 招商银行 | 3,329,981.00 | 137,395,016.06 | 9.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,883,800.00 | 133,420,298.00 | 9.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,016,100.00 | 122,848,762.00 | 8.76 |
| 000651 | 格力电器 | 3,080,745.00 | 117,930,918.60 | 8.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,200.00 | 95,906,844.00 | 6.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 20,105,400.00 | 87,257,436.00 | 6.22 |
| 601988 | 中国银行 | 11,987,990.00 | 80,679,172.70 | 5.75 |
| 601857 | 中国石油 | 7,080,600.00 | 79,373,526.00 | 5.66 |
| 601601 | 中国太保 | 2,065,400.00 | 64,151,324.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 698,556,881.98 | 49.82 | 53.82 |
| 制造业 | 432,666,411.10 | 30.86 | 33.34 |
| 建筑业 | 87,258,153.00 | 6.22 | 6.72 |
| 采矿业 | 79,373,526.00 | 5.66 | 6.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.56 | 4.95 | 0.96 | 1,402,165,022.95 |
| 2026-06-30 | 90.26 | 5.60 | 1.05 | 1,296,013,665.67 |
| 2026-03-31 | 91.21 | 4.96 | 3.68 | 1,537,475,101.79 |
| 2025-12-31 | 91.69 | 4.76 | 0.68 | 1,564,999,439.70 |
| 2025-09-30 | 91.40 | 4.96 | 1.06 | 1,541,357,054.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 李锦文 | 1037 | 32.08 |
| 2015-12-30 | 2021-08-20 | 张原 | 2060 | 94.83 |
| 2015-12-30 | 2024-09-06 | 黄春逢 | 3173 | 2.46 |
| 2010-10-16 | 2016-01-26 | 陈键 | 1928 | 47.48 |
| 2008-04-14 | 2011-02-17 | 张慎平 | 1039 | -10.43 |
| 2007-05-14 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 243 | 53.46 |
| 2007-05-14 | 2012-11-23 | 应帅 | 2020 | -20.25 |
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