南方成份

(202005)

净值:
0.9409
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.8266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份(202005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-160.9409-0.87%
2018-04-130.9492-0.45%
2018-04-120.9535-0.70%
2018-04-110.96020.77%
2018-04-100.95291.78%
2018-04-090.93620.15%
2018-04-040.9348-0.51%
2018-04-030.9396-0.90%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 106.4527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1228亿元
最近分红 南方成份成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 499/3004
最近一月 -5.05% 2447/3004
最近三月 -8.80% 2295/3004
最近六月 -2.91% 1908/3004
最近一年 15.65% 275/3004
今年以来 -6.50% 2622/3004
成立以来 110.50% 333/3004
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.85592.42%
南方500信息ETF发起式联接A0.96662.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯1500.0135610.148.445.99%19.31%18.06%制造业
600036招商银行1130.0127018.516.41-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份1000.0219280.304.57-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光810.0028058.416.65-6.21%3.48%26.72%制造业
002456欧菲光750.0013627.493.23-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186614.6240.18
采矿业73522.9015.83
金融业66613.8214.34
租赁和商务服务业19747.514.25
建筑业7293.831.57
其他110685.0423.83
南方成份(202005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票353792.8675.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32032.106.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70000.0015.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9378.072.01
其他各项资产1362.550.29
南方成份(202005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今张原4905.68-5.55
2015-12-30至今黄春逢4905.68-5.55
2010-10-162016-01-26陈键192841.1230.22
2008-04-142011-02-17张慎平1039-7.0113.36
2007-05-172008-01-12王黎敏24050.5950.41
2007-05-142012-11-23应帅2020-19.47-7.25
现任基金经理:黄春逢 张原