南方成份A

(202005)

净值:
0.7550
日增长率:
1.86%
累计净值:1.6407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份A(202005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.75501.86%
2018-12-120.7412-0.04%
2018-12-110.74150.18%
2018-12-100.7402-0.79%
2018-12-070.7461-0.33%
2018-12-060.7486-2.93%
2018-12-050.7712-0.36%
2018-12-040.7740-0.13%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 106.4527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.3162亿元
最近分红 南方成份A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.89% 2758/2941
最近一月 -2.02% 2386/2941
最近三月 -4.53% 2293/2941
最近六月 -19.57% 2175/2941
最近一年 -26.52% 2136/2941
今年以来 -26.34% 2633/2941
成立以来 65.83% 355/2941
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯1500.0135610.148.445.99%19.31%18.06%制造业
600036招商银行1130.0127018.516.41-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份1000.0219280.304.57-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光810.0028058.416.65-6.21%3.48%26.72%制造业
002456欧菲光750.0013627.493.23-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业231103.5665.44
金融业45793.4412.97
采矿业25632.157.26
租赁和商务服务业13616.053.86
房地产业5046.371.43
其他31921.419.04
南方成份A(202005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票324536.0290.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19056.305.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12472.973.50
其他各项资产725.240.20
南方成份A(202005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今张原4905.68-5.55
2015-12-30至今黄春逢4905.68-5.55
2010-10-162016-01-26陈键192841.1230.22
2008-04-142011-02-17张慎平1039-7.0113.36
2007-05-172008-01-12王黎敏24050.5950.41
2007-05-142012-11-23应帅2020-19.47-7.25
现任基金经理:黄春逢 张原