南方成份

(202005)

净值:
1.2865
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.9159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
南方成份(202005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.2865-0.21%
2017-11-231.2892-2.86%
2017-11-221.3271-0.05%
2017-11-211.32781.34%
2017-11-201.31031.40%
2017-11-171.2922-0.59%
2017-11-161.29990.92%
2017-11-151.2881-1.04%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 106.4527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2857亿元
最近分红 南方成份成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1213/2853
最近一月 5.72% 59/2853
最近三月 13.18% 180/2853
最近六月 23.60% 161/2853
最近一年 27.69% 98/2853
今年以来 32.15% 125/2853
成立以来 130.55% 286/2853
基金简称 单位净值 日增长率
有色金属0.91982.26%
南方有色金属联接C0.91182.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯1500.0135610.148.445.12%3.35%23.99%制造业
600036招商银行1130.0127018.516.41-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份1000.0219280.304.570.16%-0.26%10.71%制造业
002008大族激光810.0028058.416.65-4.25%-7.85%12.65%制造业
002456欧菲光750.0013627.493.237.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124420.3135.77
金融业62131.2917.86
采矿业38385.7811.03
建筑业23940.036.88
房地产业19923.585.73
其他79071.3922.73
南方成份(202005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票307575.9482.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58488.5115.73
其他各项资产5788.861.56
南方成份(202005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今张原4905.68-5.55
2015-12-30至今黄春逢4905.68-5.55
2010-10-162016-01-26陈键192841.1230.22
2008-04-142011-02-17张慎平1039-7.0113.36
2007-05-172008-01-12王黎敏24050.5950.41
2007-05-142012-11-23应帅2020-19.47-7.25
现任基金经理:黄春逢 张原