南方成份精选混合A(202005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,266,959.65 |
57,998,379.72 |
-390,973,979.10 |
-477,981,895.18 |
| 本期利润 |
88,241,022.79 |
25,219,922.40 |
199,235,660.26 |
22,880,851.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
1.54 |
10.07 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
1.61 |
8.77 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
476,098,970.85 |
410,160,896.36 |
367,873,211.76 |
438,167,332.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,558,427,522.40 |
1,653,767,406.92 |
1,695,276,062.56 |
2,255,459,514.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.60 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.95 |
108.72 |
105.41 |
91.37 |
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