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南方隆元

(202007)

净值:
1.1040
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.6150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方隆元(202007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-071.1040-0.36%
2021-06-041.10800.54%
2021-06-031.1020-0.72%
2021-06-021.1100-0.72%
2021-06-011.11800.72%
2021-05-311.11000.73%
2021-05-281.1020-0.90%
2021-05-261.1050-0.90%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 92.6415亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0690亿元
最近分红 南方隆元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 1714/5126
最近一月 1.37% 2940/5126
最近三月 3.65% 1769/5126
最近六月 6.26% 2196/5126
最近一年 32.71% 1812/5126
今年以来 1.70% 3207/5126
成立以来 57.89% 2003/5126
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.44432.53%
南方科技创新混合C2.40412.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒1786.2814415.246.74租赁和商务服务业
002027分众传媒1692.2216702.167.68租赁和商务服务业
002027分众传媒1335.8612396.747.26租赁和商务服务业
000625长安汽车478.296423.493.00制造业
002127南极电商467.756398.822.94租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89473.7252.42
租赁和商务服务业15257.328.94
文化、体育和娱乐业6735.903.95
农、林、牧、渔业5683.363.33
卫生和社会工作4652.572.73
其他48861.0928.63
南方隆元(202007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票199898.0492.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11936.405.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3015.111.40
其他各项资产211.300.10
南方隆元(202007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今蒋秋洁214191.6978.90
2014-01-172015-07-24彭砚55379.7176.31
2008-04-112013-11-14汪澂2043-39.74-3.50
2008-04-112014-01-17蒋朋宸2107-43.56-2.58
2007-11-092008-04-14吕一凡157-23.76-20.60
现任基金经理:蒋秋洁
  • 基金公告
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