南方隆元

(202007)

净值:
0.7400
日增长率:
0.27%
累计净值:0.7400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方隆元(202007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.74000.27%
2018-12-070.73800.00%
2018-12-060.7380-1.47%
2018-12-050.74900.00%
2018-12-050.74900.00%
2018-12-040.74900.27%
2018-12-030.74703.18%
2018-11-300.72400.70%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 92.6415亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6043亿元
最近分红 南方隆元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.93% 69/2939
最近一月 0.82% 512/2939
最近三月 -4.03% 1722/2939
最近六月 -13.18% 1439/2939
最近一年 -10.22% 1122/2939
今年以来 -14.09% 1647/2939
成立以来 -28.87% 2767/2939
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝817.959193.763.770.87%-0.57%-1.94%建筑业
002027分众传媒728.9410030.164.12-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000651格力电器526.3021667.618.90-5.69%-2.97%7.25%制造业
600004白云机场431.477964.903.27-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
300145中金环境363.776155.072.533.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57396.2727.86
租赁和商务服务业29197.8914.17
信息传输、软件和信息技术服务业15840.197.69
房地产业9374.824.55
批发和零售业8703.494.22
其他85527.1141.51
南方隆元(202007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136310.0965.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券379.140.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71068.8534.20
其他各项资产60.170.03
南方隆元(202007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今蒋秋洁649-11.41-5.79
2014-01-172015-07-24彭砚55379.7176.28
2008-04-112013-11-14汪澂2043-39.74-3.50
2008-04-112014-01-17蒋朋宸2107-43.56-2.58
2007-11-092008-04-14吕一凡157-23.76-20.60
现任基金经理:蒋秋洁