南方隆元

(202007)

净值:
0.7840
日增长率:
-1.26%
累计净值:0.7840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方隆元(202007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.7840-1.26%
2018-08-150.7940-1.73%
2018-08-140.8080-0.86%
2018-08-130.81500.37%
2018-08-100.81200.25%
2018-08-090.81002.79%
2018-08-080.7880-1.50%
2018-08-070.80002.43%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 92.6415亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.7673亿元
最近分红 南方隆元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.21% 2537/2997
最近一月 -7.00% 2067/2997
最近三月 -7.66% 1299/2997
最近六月 -7.33% 1457/2997
最近一年 1.55% 744/2997
今年以来 -8.73% 1569/2997
成立以来 -24.44% 2824/2997
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝817.959193.763.770.87%-0.57%-1.94%建筑业
002027分众传媒728.9410030.164.12-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000651格力电器526.3021667.618.90-5.69%-2.97%7.25%制造业
600004白云机场431.477964.903.27-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
300145中金环境363.776155.072.533.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72487.8433.30
租赁和商务服务业32418.0514.89
信息传输、软件和信息技术服务业19700.759.05
批发和零售业9403.484.32
房地产业4340.051.99
其他79352.6936.45
南方隆元(202007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141662.2352.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13303.064.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.0018.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61892.1123.15
其他各项资产530.820.20
南方隆元(202007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今蒋秋洁649-11.41-5.79
2014-01-172015-07-24彭砚55379.7176.28
2008-04-112013-11-14汪澂2043-39.74-3.50
2008-04-112014-01-17蒋朋宸2107-43.56-2.58
2007-11-092008-04-14吕一凡157-23.76-20.60
现任基金经理:蒋秋洁