南方隆元

(202007)

净值:
0.8430
日增长率:
0.24%
累计净值:0.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方隆元(202007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.84300.24%
2017-11-280.84101.08%
2017-11-270.8320-1.65%
2017-11-240.8460-0.24%
2017-11-230.8480-3.64%
2017-11-220.8800-0.79%
2017-11-210.88701.26%
2017-11-200.87601.62%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 92.6415亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4709亿元
最近分红 南方隆元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.20% 2182/2867
最近一月 0.48% 588/2867
最近三月 8.08% 314/2867
最近六月 14.85% 494/2867
最近一年 17.08% 273/2867
今年以来 22.17% 299/2867
成立以来 -18.75% 2636/2867
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝817.959193.763.773.29%-6.66%6.61%建筑业
002027分众传媒728.9410030.164.12-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
000651格力电器526.3021667.618.900.97%0.03%21.67%制造业
600004白云机场431.477964.903.27-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
300145中金环境363.776155.072.533.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115657.2054.42
信息传输、软件和信息技术服务业12244.265.76
采矿业9127.714.29
农、林、牧、渔业4534.382.13
房地产业4247.252.00
其他66741.3931.40
南方隆元(202007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188596.1876.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56818.7923.14
其他各项资产148.580.06
南方隆元(202007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-24至今蒋秋洁649-11.41-5.79
2014-01-172015-07-24彭砚55379.7176.28
2008-04-112013-11-14汪澂2043-39.74-3.50
2008-04-112014-01-17蒋朋宸2107-43.56-2.58
2007-11-092008-04-14吕一凡157-23.76-20.60
现任基金经理:蒋秋洁