首页 >
基金>
南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
|
|
|
累计净值：1.5353
|
2026-05-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-06 | 1.0243 | 1.17% |
| 2026-04-30 | 1.0125 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.0130 | 1.35% |
| 2026-04-28 | 0.9995 | 0.42% |
| 2026-04-27 | 0.9953 | 0.07% |
| 2026-04-24 | 0.9946 | 0.12% |
| 2026-04-23 | 0.9934 | -0.34% |
| 2026-04-22 | 0.9968 | 0.29% |
|
基金全称
|
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
蒋秋洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.09亿元
|
份额规模
|
9.4307亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.12%
|
|
最近一月
|
7.05%
|
|
最近三月
|
2.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.17%
|
|
最近两年
|
37.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 160,686.00 | 64,547,566.20 | 7.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,827,300.00 | 39,067,674.00 | 4.30 |
| 688019 | 安集科技 | 115,389.00 | 28,925,714.52 | 3.18 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 648,300.00 | 27,974,145.00 | 3.08 |
| 603259 | 药明康德 | 262,900.00 | 25,790,490.00 | 2.84 |
| 601857 | 中国石油 | 1,882,700.00 | 22,950,113.00 | 2.52 |
| 601088 | 中国神华 | 485,800.00 | 22,711,150.00 | 2.50 |
| 603129 | 春风动力 | 92,800.00 | 21,214,080.00 | 2.33 |
| 605305 | 中际联合 | 516,750.00 | 21,150,577.50 | 2.33 |
| 600885 | 宏发股份 | 750,680.00 | 20,838,876.80 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,922,721.08 | 64.46 | 75.79 |
| 采矿业 | 99,134,502.73 | 10.91 | 12.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,811,594.00 | 2.84 | 3.34 |
| 房地产业 | 16,133,395.50 | 1.77 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,654,807.00 | 1.72 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,225,575.42 | 1.57 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 9,689,415.00 | 1.07 | 1.25 |
| 金融业 | 5,474,910.00 | 0.60 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,020,374.40 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.05 | 5.32 | 11.44 | 908,972,109.76 |
| 2025-12-31 | 82.61 | 5.76 | 11.96 | 951,910,828.86 |
| 2025-09-30 | 81.25 | 5.55 | 7.02 | 992,818,943.19 |
| 2025-06-30 | 76.72 | 5.35 | 17.54 | 854,904,466.10 |
| 2025-03-31 | 84.97 | 5.13 | 14.92 | 866,935,798.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 3941 | 76.97 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
