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南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
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累计净值：1.4640
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.9530 | -0.53% |
| 2025-11-10 | 0.9581 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 0.9584 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 0.9592 | 1.14% |
| 2025-11-05 | 0.9484 | 0.70% |
| 2025-11-04 | 0.9418 | -0.96% |
| 2025-11-03 | 0.9509 | -0.31% |
| 2025-10-31 | 0.9539 | -0.42% |
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基金全称
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南方隆元产业主题混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蒋秋洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.93亿元
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份额规模
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10.2305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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12.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.38%
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最近两年
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28.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 237,286.00 | 95,388,972.00 | 9.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,712,894.00 | 50,427,599.36 | 5.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,827,300.00 | 46,285,509.00 | 4.66 |
| 603259 | 药明康德 | 289,200.00 | 32,399,076.00 | 3.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 116,454.00 | 28,611,583.26 | 2.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,521,900.00 | 28,386,514.00 | 2.86 |
| 603129 | 春风动力 | 92,800.00 | 24,893,600.00 | 2.51 |
| 688019 | 安集科技 | 105,470.00 | 24,093,566.80 | 2.43 |
| 605305 | 中际联合 | 490,450.00 | 20,368,388.50 | 2.05 |
| 688012 | 中微公司 | 65,327.00 | 19,532,119.73 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,323,111.49 | 59.26 | 72.93 |
| 采矿业 | 63,371,807.36 | 6.38 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,411,602.92 | 5.48 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,935,338.48 | 3.52 | 4.33 |
| 租赁和商务服务业 | 31,726,006.36 | 3.20 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,680,269.60 | 1.58 | 1.94 |
| 金融业 | 13,420,897.00 | 1.35 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,797,657.99 | 0.48 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.25 | 5.55 | 7.02 | 992,818,943.19 |
| 2025-06-30 | 76.72 | 5.35 | 17.54 | 854,904,466.10 |
| 2025-03-31 | 84.97 | 5.13 | 14.92 | 866,935,798.14 |
| 2024-12-31 | 87.16 | 5.25 | 1.97 | 849,784,175.79 |
| 2024-09-30 | 81.67 | 4.44 | 1.58 | 1,001,055,337.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 3765 | 64.65 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
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