南方隆元(202007) |
净值:
1.1040
|
日增长率:
-0.36%
|
累计净值:1.6150 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 89473.72 | 52.42 |
租赁和商务服务业 | 15257.32 | 8.94 |
文化、体育和娱乐业 | 6735.90 | 3.95 |
农、林、牧、渔业 | 5683.36 | 3.33 |
卫生和社会工作 | 4652.57 | 2.73 | 其他 | 48861.09 | 28.63 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 199898.04 | 92.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11936.40 | 5.55 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3015.11 | 1.40 |
其他各项资产 | 211.30 | 0.10 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-07-24 | 至今 | 蒋秋洁 | 2141 | 91.69 | 78.90 |
2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.71 | 76.31 |
2008-04-11 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2043 | -39.74 | -3.50 |
2008-04-11 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2107 | -43.56 | -2.58 |
2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -23.76 | -20.60 |
现任基金经理:蒋秋洁 |