南方隆元产业主题混合(202007)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方隆元产业主题混合(202007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	217,247,119.77	35,717,670.53	87,776,190.76	-5,971,451.20
利息合计	466,341.67	236,226.91	998,511.70	511,194.57
其中：存款利息收入	401,077.74	189,282.92	418,918.13	217,361.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,263.93	46,943.99	579,593.57	293,833.01
投资收益合计	102,402,170.47	20,848,346.93	-88,336,679.52	-41,483,888.64
其中：股票投资收益	88,642,865.40	13,669,641.03	-105,435,318.95	-52,552,965.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	652,265.40	54,985.63	1,020,898.20	574,864.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,107,039.67	7,123,720.27	16,077,741.23	10,494,211.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,366,855.90	14,629,475.11	175,108,080.53	34,997,947.54
其他收入	11,751.73	3,621.58	6,278.05	3,295.33
费用	12,670,444.26	5,969,021.65	12,790,288.85	6,445,956.95
管理人报酬	10,702,658.20	5,035,998.43	10,808,701.01	5,435,602.75
基金托管费	1,783,776.34	839,333.05	1,801,450.22	905,933.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,006.20	93,689.18	180,137.62	104,420.41
利润总额	204,576,675.51	29,748,648.88	74,985,901.91	-12,417,408.15

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