南方价值A

(202011)

净值:
1.1410
日增长率:
0.00%
累计净值:2.9220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值A(202011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.14100.00%
2017-10-161.1410-1.13%
2017-10-131.15400.70%
2017-10-121.14600.09%
2017-10-111.14500.00%
2017-10-101.14500.09%
2017-10-091.14400.35%
2017-09-291.14000.44%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 11.3977亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7206亿元
最近分红 南方价值A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 2222/2704
最近一月 1.38% 998/2704
最近三月 7.07% 600/2704
最近六月 7.72% 740/2704
最近一年 15.38% 301/2704
今年以来 19.94% 300/2704
成立以来 311.58% 106/2704
基金简称 单位净值 日增长率
恒指ETF2.52520.72%
南方金砖1.04700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力640.004819.214.32-3.85%0.88%8.40%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000597东北制药457.275944.485.32-0.95%-0.70%7.12%制造业
600153建发股份370.004058.913.641.98%0.63%13.71%批发和零售业
600116三峡水利330.003801.643.400.00%3.02%-5.64%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000065北方国际215.007697.136.890.80%-4.66%1.59%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53345.7054.72
信息传输、软件和信息技术服务业8605.688.83
综合4580.074.70
建筑业3791.823.89
批发和零售业2724.782.79
其他24440.3425.07
南方价值A(202011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95322.9787.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12817.7411.74
其他各项资产1025.590.94
南方价值A(202011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今罗安安66323.873.73
2015-06-19至今骆帅6840.64-14.42
2008-06-182015-07-10谈建强2578205.4074.63
现任基金经理:罗安安 骆帅