南方价值A

(202011)

净值:
0.9570
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.7380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值A(202011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.9570-0.10%
2018-11-150.95800.84%
2018-11-140.9500-0.94%
2018-11-130.95900.42%
2018-11-120.95502.03%
2018-11-090.9360-0.43%
2018-11-080.9400-0.42%
2018-11-070.9440-0.53%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 11.3977亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1525亿元
最近分红 南方价值A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.24% 1234/2941
最近一月 5.05% 958/2941
最近三月 -5.90% 2353/2941
最近六月 -15.01% 1780/2941
最近一年 -20.91% 1786/2941
今年以来 -17.00% 2128/2941
成立以来 245.20% 105/2941
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.77852.52%
南方全指证券联接A0.80502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.424.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66570.3943.93
信息传输、软件和信息技术服务业27929.8918.43
卫生和社会工作7691.125.08
租赁和商务服务业5441.783.59
金融业4796.013.17
其他39092.6325.80
南方价值A(202011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116322.6173.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券156.690.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27000.0017.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12997.948.24
其他各项资产1186.070.75
南方价值A(202011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今罗安安66323.873.73
2015-06-19至今骆帅6840.64-14.42
2008-06-182015-07-10谈建强2578205.4074.63
现任基金经理:罗安安 骆帅