南方价值A

(202011)

净值:
1.1470
日增长率:
0.26%
累计净值:2.9280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值A(202011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.14700.26%
2018-05-211.14401.96%
2018-05-181.12200.54%
2018-05-171.1160-0.89%
2018-05-161.1260-0.35%
2018-05-151.13001.07%
2018-05-141.11800.18%
2018-05-111.1160-0.80%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 11.3977亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7019亿元
最近分红 南方价值A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.50% 188/3028
最近一月 4.08% 853/3028
最近三月 2.87% 595/3028
最近六月 -4.81% 1960/3028
最近一年 11.08% 814/3028
今年以来 -0.52% 1883/3028
成立以来 313.74% 108/3028
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.91651.68%
美国REIT0.91831.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.424.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86525.1355.10
信息传输、软件和信息技术服务业17710.0211.28
租赁和商务服务业9875.746.29
金融业4669.682.97
卫生和社会工作2717.001.73
其他35536.9022.63
南方价值A(202011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123034.0774.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10162.496.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.0012.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7250.784.38
其他各项资产4191.202.53
南方价值A(202011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今罗安安66323.873.73
2015-06-19至今骆帅6840.64-14.42
2008-06-182015-07-10谈建强2578205.4074.63
现任基金经理:罗安安 骆帅