南方价值A

(202011)

净值:
0.9180
日增长率:
0.88%
累计净值:2.6990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值A(202011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.91800.88%
2019-01-180.91000.78%
2019-01-170.9030-0.44%
2019-01-160.9070-0.11%
2019-01-150.90801.34%
2019-01-140.8960-0.89%
2019-01-110.9040-0.22%
2019-01-100.9060-0.33%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 11.3977亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1136亿元
最近分红 南方价值A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.46% 931/2943
最近一月 3.61% 773/2943
最近三月 -0.65% 2291/2943
最近六月 -15.93% 2202/2943
最近一年 -20.93% 1670/2943
今年以来 2.57% 1325/2943
成立以来 231.14% 115/2943
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37807.39%
改革B0.55573.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石260.002854.842.424.15%0.19%1.25%制造业
600036招商银行160.013825.733.24-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份150.002891.962.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
600741华域汽车120.002908.802.46-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002669康达新材118.013455.282.93-5.14%0.82%4.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43074.9038.76
信息传输、软件和信息技术服务业24882.1722.39
农、林、牧、渔业3927.003.53
金融业3451.763.11
文化、体育和娱乐业3416.003.07
其他32385.3829.14
南方价值A(202011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81161.2472.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8124.537.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17500.0015.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4905.844.37
其他各项资产561.420.50
南方价值A(202011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今罗安安66323.873.73
2015-06-19至今骆帅6840.64-14.42
2008-06-182015-07-10谈建强2578205.4074.63
现任基金经理:罗安安 骆帅