首页 >
基金>
南方优选价值混合A(202011)
南方优选价值混合A
(202011)
|
|
|
累计净值：3.6729
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.1399 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 1.1480 | -0.32% |
| 2025-11-07 | 1.1517 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 1.1531 | 2.17% |
| 2025-11-05 | 1.1286 | 0.20% |
| 2025-11-04 | 1.1263 | -1.10% |
| 2025-11-03 | 1.1388 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.1387 | -1.79% |
|
基金全称
|
南方优选价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
罗安安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.92亿元
|
份额规模
|
8.6215亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.53元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.21%
|
|
最近一月
|
-0.67%
|
|
最近三月
|
20.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.12%
|
|
最近两年
|
35.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,060.00 | 48,264,120.00 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 100,083.00 | 45,273,545.88 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,306,100.00 | 38,451,584.00 | 3.82 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000,000.00 | 37,500,000.00 | 3.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,000,000.00 | 34,500,000.00 | 3.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,200,000.00 | 33,594,000.00 | 3.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,097,000.00 | 32,922,900.00 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 32,345,000.00 | 3.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 120,903.00 | 31,456,542.54 | 3.12 |
| 600941 | 中国移动 | 300,000.00 | 31,404,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,959,220.17 | 66.95 | 71.54 |
| 金融业 | 101,009,910.30 | 10.03 | 10.72 |
| 采矿业 | 71,374,484.00 | 7.09 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,724,913.40 | 6.03 | 6.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,200,000.00 | 2.11 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,864,819.28 | 1.28 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891,525.90 | 0.09 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,641.68 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 6.65 | 1,006,692,276.90 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 9.30 | 879,241,040.21 |
| 2025-03-31 | 87.44 | - | 7.88 | 906,502,819.27 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 6.48 | 966,227,016.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 罗安安 | 3779 | 129.84 |
| 2015-06-19 | 2019-01-25 | 骆帅 | 1316 | -16.54 |
| 2008-06-18 | 2015-07-10 | 谈建强 | 2578 | 189.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
