南方优选价值混合A(202011)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方优选价值混合A(202011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	289,376,553.01	8,835,921.97	94,335,776.28	35,174,924.03
利息合计	666,549.75	343,883.00	829,046.94	425,985.64
其中：存款利息收入	260,837.36	129,326.03	317,016.91	133,216.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	405,712.39	214,556.97	512,030.03	292,769.35
投资收益合计	237,070,352.63	26,214,944.40	-23,545,379.74	-35,212,515.88
其中：股票投资收益	216,027,939.76	12,593,252.79	-47,572,939.23	-51,060,843.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,042,412.87	13,621,691.61	24,027,559.49	15,848,327.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,582,944.61	-17,737,019.00	117,002,426.11	69,935,221.79
其他收入	56,706.02	14,113.57	49,682.97	26,232.48
费用	13,189,726.50	6,341,581.34	12,803,701.67	6,366,379.50
管理人报酬	11,089,765.03	5,326,793.74	10,760,619.76	5,339,190.22
基金托管费	1,848,294.14	887,798.91	1,793,436.64	889,865.06
销售服务费	61,249.03	30,267.75	65,658.98	33,327.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,418.30	96,720.94	183,986.29	103,996.66
利润总额	276,186,826.51	2,494,340.63	81,532,074.61	28,808,544.53

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