南方300联接A

(202015)

净值:
1.3383
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.4983 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方300联接A(202015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3383-0.82%
2019-06-051.3494-0.01%
2019-05-311.3603-0.25%
2019-05-301.3637-0.53%
2019-05-291.3709-0.20%
2019-05-281.37370.95%
2019-05-271.36081.18%
2019-05-241.34490.29%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 15.8075亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0864亿元
最近分红 南方300联接A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 291/441
最近一月 4.88% 162/441
最近三月 -5.09% 149/441
最近六月 22.14% 86/441
最近一年 11.17% 101/441
今年以来 26.61% 78/441
成立以来 64.14% 46/441
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行2.9618.230.021.09%9.66%14.11%金融业
601989中国重工2.6916.700.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600016民生银行2.5520.960.02-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行1.3422.590.03-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1.1758.040.07-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1701.961.69
金融业1487.571.47
房地产业207.100.21
建筑业170.220.17
采矿业159.300.16
其他96980.7696.30
南方300联接A(202015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4337.174.29
存托凭证0.000.00
基金投资91026.1690.04
债券0.900.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5610.935.55
其他各项资产119.560.12
南方300联接A(202015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-17至今罗文杰144737.6835.93
2013-04-222016-03-04杨德龙104722.5126.18
2009-03-252013-04-21潘海宁1488-0.174.79
现任基金经理:罗文杰