南方300联接A

(202015)

净值:
1.3326
日增长率:
0.48%
累计净值:1.4926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方300联接A(202015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.33260.48%
2018-06-211.3263-1.09%
2018-06-201.34090.40%
2018-06-191.3356-3.34%
2018-06-151.3817-0.35%
2018-06-141.3865-0.37%
2018-06-131.3916-0.93%
2018-06-121.40461.16%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 15.8075亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2054亿元
最近分红 南方300联接A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.55% 144/324
最近一月 -6.68% 133/324
最近三月 -9.15% 118/324
最近六月 -9.81% 99/324
最近一年 2.36% 62/324
今年以来 -9.31% 134/324
成立以来 52.00% 56/324
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行2.9618.230.021.09%9.66%14.11%金融业
601989中国重工2.6916.700.02-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600016民生银行2.5520.960.02-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行1.3422.590.03-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1.1758.040.07-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1265.471.37
金融业1073.261.17
房地产业167.930.18
信息传输、软件和信息技术服务业134.770.15
建筑业121.870.13
其他89346.7197.00
南方300联接A(202015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3216.123.49
存托凭证0.000.00
基金投资82951.3289.94
债券3756.084.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1925.892.09
其他各项资产383.010.42
南方300联接A(202015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-17至今罗文杰144737.6835.93
2013-04-222016-03-04杨德龙104722.5126.18
2009-03-252013-04-21潘海宁1488-0.174.79
现任基金经理:罗文杰