基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ETF联接A(202015) |
净值：
1.3521
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.8701 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 3,085,868.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 49,200.00 | 2,540,196.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 56,700.00 | 2,454,543.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 22,600.00 | 1,774,100.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,574,580.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 56,500.00 | 1,571,265.00 | 0.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,200.00 | 1,451,520.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,100.00 | 1,378,932.00 | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 58,400.00 | 1,318,672.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,822,178.43 | 1.77 | 53.27 |
| 金融业 | 23,087,763.20 | 0.81 | 24.20 |
| 采矿业 | 4,599,731.00 | 0.16 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,591,189.76 | 0.16 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,329,140.00 | 0.12 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,202,810.00 | 0.11 | 3.36 |
| 建筑业 | 1,727,988.00 | 0.06 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,039,845.00 | 0.04 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 907,493.00 | 0.03 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 791,453.00 | 0.03 | 0.83 |
| 房地产业 | 765,460.00 | 0.03 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 286,848.00 | 0.01 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 252,455.00 | 0.01 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.33 | 3.63 | 1.99 | 2,864,630,842.69 |
| 2024-12-31 | 7.59 | 3.17 | 4.63 | 3,320,433,738.74 |
| 2024-09-30 | 3.23 | 1.57 | 4.59 | 4,045,589,146.89 |
| 2024-06-30 | - | 3.13 | 2.52 | 1,446,082,205.48 |
| 2024-03-31 | - | 4.60 | 1.09 | 1,432,508,758.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2013-05-17 | - | 罗文杰 | 4378 | 96.15 |
| 2013-04-22 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1047 | 21.22 |
| 2009-03-25 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1489 | -0.20 |
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