南方深证成份ETF联接A

(202017)

净值:
0.9660
日增长率:
2.30%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接A(202017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.96602.30%
2020-02-190.9443-0.59%
2020-02-180.94990.55%
2020-02-120.92061.51%
2020-02-110.90690.35%
2020-02-100.90371.04%
2020-02-070.89440.09%
2020-02-060.89362.72%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 32.7236亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6973亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.59% 339/527
最近一月 0.00% 177/527
最近三月 7.34% 123/527
最近六月 5.54% 194/527
最近一年 23.63% 72/527
今年以来 33.14% 69/527
成立以来 -18.12% 431/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002129中环股份0.635.210.02制造业
000725京东方A0.441.830.01制造业
002075沙钢股份0.335.320.02制造业
002426胜利精密0.332.500.01制造业
300088长信科技0.314.880.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业655.792.43
信息传输、软件和信息技术服务业90.890.34
金融业86.040.32
房地产业54.650.20
农、林、牧、渔业33.260.12
其他26077.4896.59
南方深证成份ETF联接A(202017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1027.403.77
存托凭证0.000.00
基金投资24557.5690.17
债券306.431.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1136.964.17
其他各项资产206.240.76
南方深证成份ETF联接A(202017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今孙伟257-5.69-0.07
2013-04-222016-11-25柯晓131327.0845.58
2009-12-092013-04-21潘海宁1229-29.15-25.19
现任基金经理:孙伟