南方深证成份ETF联接A

(202017)

净值:
0.9093
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接A(202017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9093-0.08%
2017-11-280.91001.19%
2017-11-270.8993-1.84%
2017-11-240.9162-0.05%
2017-11-230.9167-3.20%
2017-11-220.9470-0.33%
2017-11-210.95011.37%
2017-11-200.93731.21%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 32.7236亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3566亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.98% 184/275
最近一月 -3.39% 183/275
最近三月 2.44% 134/275
最近六月 12.02% 119/275
最近一年 1.58% 154/275
今年以来 9.58% 146/275
成立以来 -9.07% 235/275
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-1.03%-1.53%-3.50%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-7.25%-15.42%-23.51%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业600.101.79
信息传输、软件和信息技术服务业122.140.36
金融业77.150.23
房地产业63.510.19
建筑业26.260.08
其他32663.9197.35
南方深证成份ETF联接A(202017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票441.671.31
存托凭证0.000.00
基金投资31284.0492.99
债券0.030.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1913.425.69
其他各项资产4.600.01
南方深证成份ETF联接A(202017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今孙伟257-5.69-0.07
2013-04-222016-11-25柯晓131327.0845.58
2009-12-092013-04-21潘海宁1229-29.15-25.19
现任基金经理:孙伟