南方深证成份ETF联接A

(202017)

净值:
0.6303
日增长率:
-1.42%
累计净值:0.6303 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接A(202017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.6303-1.42%
2018-10-120.63940.44%
2018-10-110.6366-5.74%
2018-10-100.6754-0.43%
2018-10-090.6783-0.18%
2018-10-080.6795-3.88%
2018-09-280.70690.77%
2018-09-270.7015-0.97%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 32.7236亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7311亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.24% 226/351
最近一月 -7.81% 227/351
最近三月 -19.02% 240/351
最近六月 -28.29% 209/351
最近一年 -32.77% 172/351
今年以来 -30.48% 262/351
成立以来 -36.97% 296/351
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长0.82303.13%
南方金砖1.05502.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业683.522.50
信息传输、软件和信息技术服务业102.900.38
金融业60.110.22
房地产业59.310.22
批发和零售业30.850.11
其他26372.1596.57
南方深证成份ETF联接A(202017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1069.783.91
存托凭证0.000.00
基金投资24796.8990.66
债券1003.803.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.401.63
其他各项资产33.580.12
南方深证成份ETF联接A(202017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今孙伟257-5.69-0.07
2013-04-222016-11-25柯晓131327.0845.58
2009-12-092013-04-21潘海宁1229-29.15-25.19
现任基金经理:孙伟