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南方深证成份ETF联接A(202017)
南方深证成份ETF联接A
(202017)
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累计净值：1.0346
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0346 | -1.92% |
| 2026-11-12 | 1.0549 | -1.60% |
| 2026-11-11 | 1.0720 | 1.26% |
| 2026-11-10 | 1.0587 | 0.81% |
| 2026-11-09 | 1.0502 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 1.0528 | -2.41% |
| 2026-11-05 | 1.0788 | 1.13% |
| 2026-11-04 | 1.0667 | 3.98% |
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基金全称
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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.2555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-10.49%
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最近三月
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-21.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.57%
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最近两年
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-0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 840.00 | 244,532.40 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 268.00 | 216,661.92 | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 343.00 | 133,427.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 120,150.00 | 0.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,441.00 | 71,228.63 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 3,879.00 | 69,007.41 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 66,648.00 | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 61,597.00 | 0.03 |
| 002384 | 东山精密 | 350.00 | 58,590.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 10,000.00 | 57,200.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,873,989.70 | 1.82 | 79.99 |
| 金融业 | 266,045.80 | 0.13 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,206.02 | 0.12 | 5.21 |
| 采矿业 | 69,535.56 | 0.03 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,638.18 | 0.03 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 52,617.60 | 0.02 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,435.80 | 0.02 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,450.28 | 0.02 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,257.50 | 0.02 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 44,902.08 | 0.02 | 0.93 |
| 房地产业 | 25,422.00 | 0.01 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,852.05 | 0.01 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 16,181.28 | 0.01 | 0.33 |
| 建筑业 | 8,945.00 | - | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,561.00 | - | 0.14 |
| 教育 | 3,145.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.28 | 0.81 | 6.33 | 212,825,505.35 |
| 2026-06-30 | 2.81 | 0.75 | 4.48 | 229,184,096.16 |
| 2026-03-31 | 4.41 | 0.19 | 5.15 | 208,341,838.19 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 0.76 | 5.64 | 212,852,610.59 |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 5.25 | 225,982,854.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3739 | 19.18 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.62 |
| 2009-12-09 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1230 | -29.15 |
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