南方深证成份ETF联接A

(202017)

净值:
0.7136
日增长率:
-0.89%
累计净值:0.7136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接A(202017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.7136-0.89%
2018-08-150.7200-2.19%
2018-08-140.7361-0.65%
2018-08-130.74090.34%
2018-08-100.73840.67%
2018-08-090.73352.85%
2018-08-080.7132-1.91%
2018-08-070.72712.86%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 32.7236亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7311亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 143/333
最近一月 -8.23% 249/333
最近三月 -19.04% 242/333
最近六月 -16.98% 210/333
最近一年 -18.40% 171/333
今年以来 -21.30% 264/333
成立以来 -28.64% 290/333
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业683.522.50
信息传输、软件和信息技术服务业102.900.38
金融业60.110.22
房地产业59.310.22
批发和零售业30.850.11
其他26372.1596.57
南方深证成份ETF联接A(202017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1069.783.91
存托凭证0.000.00
基金投资24796.8990.66
债券1003.803.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.401.63
其他各项资产33.580.12
南方深证成份ETF联接A(202017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今孙伟257-5.69-0.07
2013-04-222016-11-25柯晓131327.0845.58
2009-12-092013-04-21潘海宁1229-29.15-25.19
现任基金经理:孙伟