南方深证成份ETF联接A

(202017)

净值:
0.8719
日增长率:
0.96%
累计净值:0.8719 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接A(202017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-190.87190.96%
2018-04-180.86360.86%
2018-04-170.8562-2.03%
2018-04-160.8739-0.58%
2018-04-130.8790-0.35%
2018-04-120.8821-0.72%
2018-04-110.88850.38%
2018-04-100.88511.02%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 32.7236亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0406亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 134/306
最近一月 -4.84% 123/306
最近三月 -6.97% 112/306
最近六月 -6.98% 170/306
最近一年 1.40% 141/306
今年以来 -4.75% 132/306
成立以来 -13.64% 259/306
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.86634.36%
南方500信息ETF发起式联接A0.97794.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业318.891.05
信息传输、软件和信息技术服务业47.970.16
房地产业37.400.12
金融业28.320.09
农、林、牧、渔业14.190.05
其他29946.1598.53
南方深证成份ETF联接A(202017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票517.501.70
存托凭证0.000.00
基金投资28305.3392.88
债券0.710.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1641.545.39
其他各项资产11.620.04
南方深证成份ETF联接A(202017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今孙伟257-5.69-0.07
2013-04-222016-11-25柯晓131327.0845.58
2009-12-092013-04-21潘海宁1229-29.15-25.19
现任基金经理:孙伟