南方深证成份ETF联接A

(202017)

净值:
0.8417
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.8417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接A(202017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-110.8417-0.27%
2018-06-070.8526-0.46%
2018-06-060.8565-0.17%
2018-06-050.85801.67%
2018-06-040.84390.32%
2018-06-010.8412-1.15%
2018-05-310.85101.82%
2018-05-300.8358-2.22%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 32.7236亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9055亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 139/319
最近一月 -4.25% 193/319
最近三月 -6.75% 136/319
最近六月 -6.01% 129/319
最近一年 1.09% 129/319
今年以来 -6.92% 184/319
成立以来 -15.60% 269/319
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.15021.42%
南方香港1.13200.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份0.635.210.02-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000725京东方A0.441.830.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
002075沙钢股份0.335.320.02-0.12%2.35%23.15%制造业
002426胜利精密0.332.500.01-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300088长信科技0.314.880.025.44%24.32%24.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业279.090.96
信息传输、软件和信息技术服务业39.590.14
房地产业36.210.12
金融业20.920.07
文化、体育和娱乐业17.550.06
其他28744.4798.65
南方深证成份ETF联接A(202017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票454.371.56
存托凭证0.000.00
基金投资27154.8293.27
债券341.481.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1143.203.93
其他各项资产18.970.07
南方深证成份ETF联接A(202017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今孙伟257-5.69-0.07
2013-04-222016-11-25柯晓131327.0845.58
2009-12-092013-04-21潘海宁1229-29.15-25.19
现任基金经理:孙伟