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南方深证成份ETF联接A

(202017)

净值:
1.2832
日增长率:
0.73%
累计净值:1.2832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方深证成份ETF联接A(202017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-041.28320.73%
2021-06-031.2739-0.57%
2021-06-021.2812-0.97%
2021-06-011.29370.25%
2021-05-311.29050.92%
2021-05-281.2787-0.25%
2021-05-261.2732-0.32%
2021-05-251.27732.27%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 32.7236亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1449亿元
最近分红 南方深证成份ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 304/888
最近一月 3.19% 517/888
最近三月 1.50% 410/888
最近六月 7.14% 241/888
最近一年 36.30% 217/888
今年以来 3.52% 416/888
成立以来 28.12% 433/888
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A3.5622.320.10制造业
000725京东方A3.1915.660.06制造业
000001平安银行1.0823.770.11金融业
000001平安银行1.0315.630.06金融业
000002万科A0.8625.800.12房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1005.034.69
金融业115.360.54
信息传输、软件和信息技术服务业97.850.46
房地产业48.980.23
农、林、牧、渔业37.830.18
其他20089.3793.90
南方深证成份ETF联接A(202017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1216.454.54
存托凭证0.000.00
基金投资24148.3490.13
债券0.030.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1415.885.28
其他各项资产12.450.05
南方深证成份ETF联接A(202017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今孙伟174844.8248.07
2013-04-222016-11-25柯晓131327.0845.58
2009-12-092013-04-21潘海宁1229-29.15-25.19
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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