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南方深证成份ETF联接A(202017)
南方深证成份ETF联接A
(202017)
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累计净值：1.1996
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1996 | -3.25% |
| 2026-09-24 | 1.2399 | -2.21% |
| 2026-09-23 | 1.2679 | -0.61% |
| 2026-09-22 | 1.2757 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2760 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 1.2681 | 1.65% |
| 2026-09-17 | 1.2475 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 1.2514 | 1.20% |
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基金全称
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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.1911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.99%
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最近一月
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-7.34%
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最近三月
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-17.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.30%
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最近两年
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36.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 940.00 | 369,429.40 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 268.00 | 340,360.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 443.00 | 268,901.00 | 0.12 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 120,848.00 | 0.05 |
| 002384 | 东山精密 | 450.00 | 118,057.50 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,541.00 | 108,486.40 | 0.05 |
| 000725 | 京东方A | 11,000.00 | 95,480.00 | 0.04 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 94,290.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 4,279.00 | 87,206.02 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,370,839.11 | 2.34 | 83.47 |
| 金融业 | 305,986.12 | 0.13 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,989.00 | 0.13 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 73,819.80 | 0.03 | 1.15 |
| 采矿业 | 66,034.80 | 0.03 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,115.10 | 0.03 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,737.00 | 0.02 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 52,833.14 | 0.02 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,115.60 | 0.02 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,089.50 | 0.01 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,233.15 | 0.01 | 0.35 |
| 房地产业 | 21,511.00 | 0.01 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 17,631.16 | 0.01 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,293.00 | - | 0.11 |
| 建筑业 | 5,899.00 | - | 0.09 |
| 教育 | 3,420.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.81 | 0.75 | 4.48 | 229,184,096.16 |
| 2026-03-31 | 4.41 | 0.19 | 5.15 | 208,341,838.19 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 0.76 | 5.64 | 212,852,610.59 |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 5.25 | 225,982,854.16 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3694 | 35.53 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.62 |
| 2009-12-09 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1230 | -29.15 |
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