南方深证成份ETF联接A(202017)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,134,848.55 |
5,272,196.88 |
216,209.21 |
-378,513.71 |
| 本期利润 |
30,466,274.93 |
42,828,864.51 |
2,184,235.41 |
16,216,720.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.28 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.78 |
26.67 |
1.40 |
11.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.41 |
29.89 |
1.30 |
10.62 |
| 期末可供分配利润 |
57,893,289.32 |
32,814,721.14 |
-4,607,727.77 |
-7,210,948.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.24 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
177,005,172.85 |
167,005,528.54 |
152,002,873.73 |
164,899,903.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.24 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.60 |
24.45 |
-2.94 |
-4.19 |
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