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南方策略优化混合(202019)
南方策略优化混合
(202019)
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累计净值：2.2180
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 2.1980 | -0.93% |
| 2026-03-25 | 2.2187 | 1.65% |
| 2026-03-24 | 2.1826 | 2.06% |
| 2026-03-23 | 2.1385 | -3.71% |
| 2026-03-20 | 2.2209 | -0.71% |
| 2026-03-19 | 2.2368 | -2.36% |
| 2026-03-18 | 2.2908 | 0.98% |
| 2026-03-17 | 2.2685 | -1.51% |
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基金全称
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南方策略优化混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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朱恒红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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1.4873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.64%
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最近两年
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59.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 755,200.00 | 11,078,784.00 | 3.41 |
| 002028 | 思源电气 | 64,600.00 | 9,986,514.00 | 3.08 |
| 688235 | 百济神州 | 36,202.00 | 9,723,857.20 | 3.00 |
| 688160 | 步科股份 | 63,449.00 | 9,675,972.50 | 2.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,347.00 | 7,926,650.53 | 2.44 |
| 002222 | 福晶科技 | 137,300.00 | 7,735,482.00 | 2.38 |
| 002284 | 亚太股份 | 463,800.00 | 6,924,534.00 | 2.13 |
| 600057 | 厦门象屿 | 807,300.00 | 6,878,196.00 | 2.12 |
| 600361 | 创新新材 | 1,582,900.00 | 6,711,496.00 | 2.07 |
| 688312 | 燕麦科技 | 194,316.00 | 6,447,404.88 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,178,785.42 | 70.95 | 75.69 |
| 金融业 | 23,235,493.75 | 7.16 | 7.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,920,938.93 | 3.06 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 8,506,691.00 | 2.62 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,206,976.79 | 2.22 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,024,855.48 | 1.86 | 1.98 |
| 采矿业 | 4,974,234.52 | 1.53 | 1.64 |
| 建筑业 | 2,391,918.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 2,382,802.44 | 0.73 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928,356.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 1,923,738.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,911,924.00 | 0.59 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,618,980.00 | 0.50 | 0.53 |
| 教育 | 1,461,600.00 | 0.45 | 0.48 |
| 综合 | 426,170.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.98 | 324,442,920.43 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 0.02 | 6.67 | 338,353,826.86 |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 7.04 | 264,927,195.00 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.46 | 257,065,874.21 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.27 | 250,023,374.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 朱恒红 | 1919 | 22.66 |
| 2020-12-25 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 973 | -18.64 |
| 2018-08-31 | 2020-12-25 | 肖勇 | 847 | 50.71 |
| 2017-11-09 | 2019-01-18 | 罗文杰 | 435 | -34.57 |
| 2015-06-16 | 2017-11-09 | 雷俊 | 877 | -15.87 |
| 2013-05-17 | 2015-06-19 | 罗文杰 | 763 | 166.07 |
| 2013-03-15 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1085 | 86.41 |
| 2010-03-30 | 2013-03-15 | 刘治平 | 1081 | -33.20 |
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