南方策略优化混合(202019)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方策略优化混合(202019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,148,671.14	27,195,596.04	25,795,476.26	2,893,106.58
利息合计	73,201.49	35,088.71	80,032.49	36,888.69
其中：存款利息收入	73,201.49	35,088.71	80,032.49	36,888.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,212,632.76	8,171,904.97	11,141,711.08	-5,703,214.28
其中：股票投资收益	92,754,926.63	5,620,856.45	6,394,718.52	-8,796,880.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,890.80	-	12,518.05	12,518.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,280,815.33	2,551,048.52	4,734,474.51	3,081,147.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,810,108.42	18,979,566.99	14,557,015.74	8,555,212.89
其他收入	52,728.47	9,035.37	16,716.95	4,219.28
费用	4,173,155.25	1,849,033.72	3,542,464.26	1,759,193.77
管理人报酬	3,417,584.62	1,504,033.37	2,881,240.52	1,426,540.61
基金托管费	569,597.33	250,672.19	480,206.68	237,756.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,973.23	94,328.16	181,017.05	94,896.40
利润总额	104,975,515.89	25,346,562.32	22,253,012.00	1,133,912.81

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