基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方小康A(202021) |
净值：
1.5382
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5582 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600795 | 国电电力 | 15.85 | 32.02 | 0.08 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600050 | 中国联通 | 10.87 | 48.47 | 0.12 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601668 | 中国建筑 | 10.64 | 52.88 | 0.13 | 建筑业 |
| 600050 | 中国联通 | 10.36 | 44.23 | 0.13 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600050 | 中国联通 | 10.32 | 50.04 | 0.12 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 456.67 | 1.36 |
| 金融业 | 168.86 | 0.50 |
| 建筑业 | 145.96 | 0.43 |
| 采矿业 | 61.86 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.98 | 0.17 | 其他 | 32871.35 | 97.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1055.05 | 2.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 37988.71 | 91.93 |
| 债券 | 498.25 | 1.21 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1770.81 | 4.29 |
| 其他各项资产 | 12.15 | 0.03 |
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