南方小康ETF联接A(202021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,991,822.09 |
4,348,092.24 |
5,517,237.40 |
1,566,901.67 |
| 本期利润 |
14,772,888.28 |
-5,835,611.29 |
52,882,337.74 |
25,496,358.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
0.39 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.91 |
-2.64 |
23.08 |
11.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.55 |
-2.29 |
25.73 |
12.02 |
| 期末可供分配利润 |
13,971,309.05 |
2,252,199.89 |
-2,102,665.14 |
-6,337,982.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
187,558,970.02 |
216,372,563.90 |
239,969,534.81 |
228,740,125.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.83 |
1.88 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.82 |
87.00 |
91.37 |
70.51 |
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