南方宝元债券A
(202101)
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累计净值：4.2751
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.7931 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 2.7958 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 2.7906 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 2.7897 | 0.52% |
| 2025-11-05 | 2.7753 | 0.23% |
| 2025-11-04 | 2.7689 | -0.37% |
| 2025-11-03 | 2.7793 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 2.7781 | -0.08% |
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基金全称
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南方宝元债券型基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 刘益成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.76亿元
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份额规模
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21.9411亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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12.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 341,905.00 | 137,445,810.00 | 1.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,847,200.00 | 102,889,040.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,665,386.00 | 92,844,227.38 | 0.91 |
| 002179 | 中航光电 | 2,236,282.00 | 92,291,358.14 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 761,400.00 | 85,299,642.00 | 0.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,000,027.00 | 80,661,088.91 | 0.79 |
| 002531 | 天顺风能 | 9,013,000.00 | 73,996,730.00 | 0.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,000,000.00 | 73,410,000.00 | 0.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,090,600.00 | 70,991,082.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 971,245.00 | 70,570,661.70 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,280,867,702.71 | 22.38 | 74.27 |
| 采矿业 | 199,657,424.00 | 1.96 | 6.50 |
| 金融业 | 168,584,006.65 | 1.65 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,729,771.98 | 1.01 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,051,423.71 | 0.84 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,299,642.00 | 0.84 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,606,280.06 | 0.56 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 55,009,888.00 | 0.54 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,153,119.37 | 0.27 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 9,044,676.00 | 0.09 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 刘益成 | 154 | 6.04 |
| 2016-03-30 | - | 林乐峰 | 3516 | 66.58 |
| 2010-12-02 | 2016-03-30 | 应帅 | 1945 | 61.65 |
| 2010-09-27 | 2012-06-07 | 李璇 | 619 | 3.55 |
| 2009-02-12 | 2015-06-16 | 蒋朋宸 | 2315 | 113.38 |
| 2008-01-12 | 2009-02-12 | 蒋峰 | 397 | -14.52 |
| 2008-01-12 | 2010-09-27 | 高峰 | 989 | -0.29 |
| 2007-05-11 | 2009-02-12 | 应帅 | 643 | 4.99 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 667 | 127.79 |
| 2005-06-29 | 2006-03-16 | 苏彦祝 | 260 | 14.34 |
| 2003-12-27 | 2005-06-29 | 陈键 | 550 | 3.51 |
| 2002-09-20 | 2003-12-27 | 李怀忠 | 463 | 8.06 |
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