南方宝元

(202101)

净值:
2.0275
日增长率:
-0.53%
累计净值:3.4275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元(202101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-262.0275-0.53%
2018-04-252.0383-0.01%
2018-04-242.03860.92%
2018-04-232.0201-0.37%
2018-04-202.0277-0.53%
2018-04-192.03860.33%
2018-04-182.03180.59%
2018-04-172.0199-0.82%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 49.0266亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1044亿元
最近分红 南方宝元成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1685/1966
最近一月 0.81% 787/1966
最近三月 -0.72% 1498/1966
最近六月 0.89% 1287/1966
最近一年 7.52% 55/1966
今年以来 1.31% 1313/1966
成立以来 454.53% 1/1966
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF0.98300.35%
南方浙利1.00630.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石120.001317.650.834.15%0.19%1.25%制造业
000786北新建材120.001900.801.2011.84%1.24%9.98%制造业
600153建发股份120.001551.600.98-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000910大亚圣象110.012732.531.722.00%-4.87%0.41%制造业
600872中炬高新90.001647.001.048.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41855.5121.91
金融业7953.754.16
采矿业2743.801.44
信息传输、软件和信息技术服务业2758.691.44
批发和零售业2022.571.06
其他133716.4069.99
南方宝元(202101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61386.2027.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153364.2369.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1486.570.68
其他各项资产3453.411.57
南方宝元(202101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今林乐峰3997.060.37
2010-12-022016-03-30应帅194563.7242.32
2010-09-212012-06-07李璇6253.724.17
2009-02-102015-06-16蒋朋宸2317110.5957.97
2008-01-122009-02-12蒋峰397-14.265.39
2008-01-122010-09-27高峰9890.5015.54
2006-03-162008-01-12王黎敏667126.4540.15
2005-06-292006-03-16苏彦祝26014.218.90
2003-12-272005-06-29陈键5503.992.92
2002-09-202003-12-27李怀忠4638.068.06
现任基金经理:林乐峰