南方宝元A

(202101)

净值:
1.9690
日增长率:
-0.71%
累计净值:3.3690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元A(202101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.9690-0.71%
2018-12-051.9830-0.01%
2018-12-041.98310.19%
2018-12-031.97931.02%
2018-11-301.95930.24%
2018-11-291.9546-0.28%
2018-11-281.96000.31%
2018-11-271.95400.15%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 49.0266亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8122亿元
最近分红 南方宝元A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 91/2239
最近一月 0.81% 773/2239
最近三月 0.31% 1730/2239
最近六月 -4.16% 1767/2239
最近一年 -0.84% 1459/2239
今年以来 -1.61% 1955/2239
成立以来 438.53% 2/2239
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞祥一年混合A0.96320.48%
南方瑞祥一年混合C0.95680.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石120.001317.650.834.15%0.19%1.25%制造业
000786北新建材120.001900.801.2011.84%1.24%9.98%制造业
600153建发股份120.001551.600.98-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000910大亚圣象110.012732.531.722.00%-4.87%0.41%制造业
600872中炬高新90.001647.001.048.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34174.6620.33
金融业4045.602.41
批发和零售业3873.242.30
租赁和商务服务业2722.301.62
信息传输、软件和信息技术服务业2173.901.29
其他121130.8772.05
南方宝元A(202101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51052.1526.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137518.0671.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计731.660.38
其他各项资产3009.501.56
南方宝元A(202101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今林乐峰3997.060.37
2010-12-022016-03-30应帅194563.7242.32
2010-09-212012-06-07李璇6253.724.17
2009-02-102015-06-16蒋朋宸2317110.5957.97
2008-01-122009-02-12蒋峰397-14.265.39
2008-01-122010-09-27高峰9890.5015.54
2006-03-162008-01-12王黎敏667126.4540.15
2005-06-292006-03-16苏彦祝26014.218.90
2003-12-272005-06-29陈键5503.992.92
2002-09-202003-12-27李怀忠4638.068.06
现任基金经理:林乐峰