南方宝元A

(202101)

净值:
2.0580
日增长率:
-0.25%
累计净值:3.4780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元A(202101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0580-0.25%
2019-06-052.0632-0.04%
2019-05-312.07060.03%
2019-05-302.0699-0.04%
2019-05-292.0707-0.09%
2019-05-282.07250.15%
2019-05-272.06940.21%
2019-05-242.0650-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 49.0266亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9403亿元
最近分红 南方宝元A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 616/2656
最近一月 2.05% 138/2656
最近三月 0.62% 1796/2656
最近六月 8.39% 68/2656
最近一年 5.55% 785/2656
今年以来 9.42% 86/2656
成立以来 483.89% 2/2656
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石120.001317.650.834.15%0.19%1.25%制造业
000786北新建材120.001900.801.2011.84%1.24%9.98%制造业
600153建发股份120.001551.600.98-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000910大亚圣象110.012732.531.722.00%-4.87%0.41%制造业
600872中炬高新90.001647.001.048.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29549.0618.54
批发和零售业2904.201.82
交通运输、仓储和邮政业2209.521.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业1429.200.90
金融业1274.050.80
其他121977.3776.55
南方宝元A(202101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41252.4322.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139590.2975.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计794.980.43
其他各项资产2963.501.60
南方宝元A(202101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今林乐峰3997.060.37
2010-12-022016-03-30应帅194563.7242.32
2010-09-212012-06-07李璇6253.724.17
2009-02-102015-06-16蒋朋宸2317110.5957.97
2008-01-122009-02-12蒋峰397-14.265.39
2008-01-122010-09-27高峰9890.5015.54
2006-03-162008-01-12王黎敏667126.4540.15
2005-06-292006-03-16苏彦祝26014.218.90
2003-12-272005-06-29陈键5503.992.92
2002-09-202003-12-27李怀忠4638.068.06
现任基金经理:林乐峰