南方宝元

(202101)

净值:
2.0162
日增长率:
0.08%
累计净值:3.3962 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元(202101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.01620.08%
2017-11-282.01460.36%
2017-11-272.0073-0.42%
2017-11-242.0158-0.10%
2017-11-232.0179-0.92%
2017-11-222.0367-0.46%
2017-11-212.04610.29%
2017-11-202.04020.50%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 49.0266亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1422亿元
最近分红 南方宝元成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 1671/1894
最近一月 -0.80% 1360/1894
最近三月 2.11% 52/1894
最近六月 6.60% 40/1894
最近一年 6.41% 20/1894
今年以来 8.76% 38/1894
成立以来 446.06% 1/1894
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石120.001317.650.83-0.10%-2.81%4.33%制造业
000786北新建材120.001900.801.201.82%13.44%21.48%制造业
600153建发股份120.001551.600.981.98%0.63%13.71%批发和零售业
000910大亚圣象110.012732.531.720.28%-3.78%-5.99%制造业
600872中炬高新90.001647.001.041.84%7.65%14.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31769.8020.50
金融业4291.072.77
建筑业2910.051.88
房地产业1981.801.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业1778.451.15
其他112204.1972.42
南方宝元(202101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38342.0324.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104989.1068.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.003.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2401.491.56
其他各项资产3038.321.98
南方宝元(202101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今林乐峰3997.060.37
2010-12-022016-03-30应帅194563.7242.32
2010-09-212012-06-07李璇6253.724.17
2009-02-102015-06-16蒋朋宸2317110.5957.97
2008-01-122009-02-12蒋峰397-14.265.39
2008-01-122010-09-27高峰9890.5015.54
2006-03-162008-01-12王黎敏667126.4540.15
2005-06-292006-03-16苏彦祝26014.218.90
2003-12-272005-06-29陈键5503.992.92
2002-09-202003-12-27李怀忠4638.068.06
现任基金经理:林乐峰