南方宝元

(202101)

净值:
1.9745
日增长率:
-0.23%
累计净值:3.3745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元(202101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.9745-0.23%
2018-08-151.9790-0.79%
2018-08-141.9947-0.27%
2018-08-132.00010.01%
2018-08-102.00000.03%
2018-08-091.99950.82%
2018-08-081.9833-0.77%
2018-08-071.99871.02%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 49.0266亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7899亿元
最近分红 南方宝元成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 1907/2052
最近一月 -2.37% 1906/2052
最近三月 -3.71% 1777/2052
最近六月 -1.78% 1591/2052
最近一年 1.44% 1265/2052
今年以来 -1.33% 1767/2052
成立以来 440.04% 2/2052
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石120.001317.650.834.15%0.19%1.25%制造业
000786北新建材120.001900.801.2011.84%1.24%9.98%制造业
600153建发股份120.001551.600.98-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000910大亚圣象110.012732.531.722.00%-4.87%0.41%制造业
600872中炬高新90.001647.001.048.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34043.7418.12
金融业5025.302.67
租赁和商务服务业2688.751.43
交通运输、仓储和邮政业2380.501.27
采矿业1776.000.95
其他141951.0575.56
南方宝元(202101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51521.3524.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153766.9673.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1126.090.54
其他各项资产3385.611.61
南方宝元(202101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今林乐峰3997.060.37
2010-12-022016-03-30应帅194563.7242.32
2010-09-212012-06-07李璇6253.724.17
2009-02-102015-06-16蒋朋宸2317110.5957.97
2008-01-122009-02-12蒋峰397-14.265.39
2008-01-122010-09-27高峰9890.5015.54
2006-03-162008-01-12王黎敏667126.4540.15
2005-06-292006-03-16苏彦祝26014.218.90
2003-12-272005-06-29陈键5503.992.92
2002-09-202003-12-27李怀忠4638.068.06
现任基金经理:林乐峰