南方宝元债券A(202101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝元债券A(202101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	701,649,738.75	33,574,079.83	656,071,190.43	323,061,454.40
利息合计	1,477,618.38	647,632.57	2,284,143.52	1,215,555.19
其中：存款利息收入	1,071,250.42	382,941.26	2,125,418.48	1,093,758.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	406,367.96	264,691.31	158,725.04	121,796.95
投资收益合计	276,301,572.86	117,877,276.59	292,331,801.03	82,840,491.26
其中：股票投资收益	-3,567,414.20	-35,029,707.25	20,710,627.77	-51,827,578.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,909,042.29	119,723,062.72	196,700,030.58	94,370,304.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,959,944.77	33,183,921.12	74,921,142.68	40,297,764.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	421,777,188.55	-85,758,540.03	358,260,879.81	236,998,812.58
其他收入	2,093,358.96	807,710.70	3,194,366.07	2,006,595.37
费用	120,456,048.41	56,376,460.09	105,207,850.90	52,267,678.39
管理人报酬	67,572,854.97	30,471,817.35	58,656,918.21	28,753,605.18
基金托管费	15,766,999.48	7,110,090.71	13,686,614.23	6,709,174.53
销售服务费	3,691,345.66	1,922,050.43	3,418,207.41	1,723,444.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,868,231.86	16,605,841.02	28,913,266.16	14,795,678.10
其中：卖出回购金融资产支出	32,868,231.86	16,605,841.02	28,913,266.16	14,795,678.10
其他费用	253,025.33	120,313.83	222,045.63	138,938.09
利润总额	581,193,690.34	-22,802,380.26	550,863,339.53	270,793,776.01

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