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南方润元A

(202108)

净值:
1.4063
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方润元A(202108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-031.40630.02%
2021-06-021.40600.01%
2021-06-011.40590.01%
2021-05-311.40570.04%
2021-05-281.4051-0.01%
2021-05-261.40550.04%
2021-05-251.40500.02%
2021-05-241.40470.03%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 85.6241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3686亿元
最近分红 南方润元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2196/3956
最近一月 0.58% 1263/3956
最近三月 2.05% 379/3956
最近六月 4.23% 247/3956
最近一年 3.92% 656/3956
今年以来 3.26% 242/3956
成立以来 44.60% 461/3956
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方润元A(202108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29151.4091.86
资产支持证券2008.106.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.850.25
其他各项资产494.991.56
南方润元A(202108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志
  • 基金公告
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