南方中证100A

(202211)

净值:
1.0464
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5194 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证100A(202211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.04640.09%
2018-06-141.0455-0.25%
2018-06-131.0481-0.64%
2018-06-121.05491.20%
2018-06-111.04240.29%
2018-06-071.05420.11%
2018-06-061.0530-0.34%
2018-06-051.05660.71%
基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 22.1056亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7037亿元
最近分红 南方中证100A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 34/656
最近一月 -1.99% 128/656
最近三月 -6.54% 225/656
最近六月 -8.22% 355/656
最近一年 -7.82% 408/656
今年以来 -8.29% 400/656
成立以来 60.77% 73/656
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96700.87%
南方银行联接A0.95220.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600223鲁商置业158.79739.961.620.21%4.67%1.95%房地产业
601988中国银行144.89536.091.182.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行101.78938.452.064.18%-2.80%10.47%金融业
000069华侨城A75.95764.091.68-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002004华邦健康63.06493.761.081.15%-7.38%-10.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6947.0140.78
制造业5196.1630.50
房地产业857.255.03
建筑业591.293.47
采矿业530.303.11
其他2915.0417.11
南方中证100A(202211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15434.3990.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1010.855.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计642.453.75
其他各项资产28.050.16
南方中证100A(202211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-18至今吴剑毅102033.0558.17
2012-12-142014-07-18陈虎5817.3519.83
2011-12-132012-12-14蒋峰3671.70-2.81
现任基金经理:周豪