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南方中证100A

(202211)

净值:
1.5305
日增长率:
-0.80%
累计净值:2.0066 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证100A(202211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.5305-0.80%
2020-10-221.5429-0.05%
2020-10-211.54370.35%
2020-10-201.53830.61%
2020-10-191.5289-0.38%
2020-10-161.53480.08%
2020-10-151.53360.12%
2020-10-141.5317-0.40%
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基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.1056亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0391亿元
最近分红 南方中证100A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.43% 704/1007
最近一月 4.42% 572/1007
最近三月 7.50% 262/1007
最近六月 34.85% 489/1007
最近一年 29.91% 596/1007
今年以来 24.69% 650/1007
成立以来 135.57% 123/1007
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.34018.45%
改革B1.38425.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600223鲁商置业158.79739.961.62房地产业
601988中国银行144.89536.091.18金融业
600015华夏银行101.78938.452.06金融业
000069华侨城A75.95764.091.68水利、环境和公共设施管理业
002004华邦健康63.06493.761.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7440.8636.49
金融业6993.8734.30
房地产业740.643.63
采矿业491.362.41
建筑业445.132.18
其他4280.3220.99
南方中证100A(202211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18534.4690.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券701.053.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1215.525.92
其他各项资产69.490.34
南方中证100A(202211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-18至今吴剑毅102033.0558.17
2012-12-142014-07-18陈虎5817.3519.83
2011-12-132012-12-14蒋峰3671.70-2.81
现任基金经理:龚涛
  • 基金公告
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