南方恒元

(202211)

净值:
1.1830
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方恒元(202211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.18300.00%
2017-11-281.18300.08%
2017-11-271.1820-0.08%
2017-11-241.18300.08%
2017-11-231.1820-0.34%
2017-11-221.18600.08%
2017-11-211.18500.08%
2017-11-201.18400.00%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 22.1056亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8801亿元
最近分红 南方恒元成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 424/2867
最近一月 -1.66% 1925/2867
最近三月 -1.17% 2355/2867
最近六月 2.34% 2041/2867
最近一年 -0.94% 1645/2867
今年以来 1.27% 2224/2867
成立以来 76.05% 441/2867
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600223鲁商置业158.79739.961.62-0.42%5.61%2.17%房地产业
601988中国银行144.89536.091.182.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行101.78938.452.06-2.00%6.06%17.86%金融业
000069华侨城A75.95764.091.681.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
002004华邦健康63.06493.761.08-1.59%0.50%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7290.3414.91
批发和零售业2419.644.95
金融业1471.613.01
水利、环境和公共设施管理业607.701.24
建筑业544.881.11
其他36572.1474.78
南方恒元(202211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17604.1834.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28942.5557.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2667.895.30
其他各项资产1145.892.28
南方恒元(202211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-18至今吴剑毅102033.0558.17
2012-12-142014-07-18陈虎5817.3519.83
2011-12-132012-12-14蒋峰3671.70-2.81
现任基金经理:吴剑毅