南方中证100A

(202211)

净值:
0.9417
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.4140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证100A(202211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9417-0.32%
2018-08-150.9447-2.13%
2018-08-140.9653-0.45%
2018-08-130.9697-0.76%
2018-08-100.97710.02%
2018-08-090.97692.24%
2018-08-080.9555-1.32%
2018-08-070.96832.72%
基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 22.1056亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5924亿元
最近分红 南方中证100A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.60% 510/653
最近一月 -3.53% 112/653
最近三月 -10.93% 115/653
最近六月 -14.69% 361/653
最近一年 -18.16% 366/653
今年以来 -17.47% 399/653
成立以来 44.68% 72/653
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600223鲁商置业158.79739.961.620.21%4.67%1.95%房地产业
601988中国银行144.89536.091.182.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行101.78938.452.064.18%-2.80%10.47%金融业
000069华侨城A75.95764.091.68-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002004华邦健康63.06493.761.081.15%-7.38%-10.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6060.4538.06
制造业5320.8533.41
房地产业668.604.20
建筑业508.673.19
采矿业492.293.09
其他2874.5418.05
南方中证100A(202211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14444.5090.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1007.556.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.001.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.010.86
其他各项资产117.810.74
南方中证100A(202211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-18至今吴剑毅102033.0558.17
2012-12-142014-07-18陈虎5817.3519.83
2011-12-132012-12-14蒋峰3671.70-2.81
现任基金经理:周豪