南方中证100A

(202211)

净值:
1.1742
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.6480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证100A(202211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1742-0.51%
2019-11-131.1805-0.14%
2019-11-121.18220.03%
2019-11-111.1818-1.57%
2019-11-081.2006-0.50%
2019-11-071.20660.02%
2019-10-291.1815-0.03%
2019-10-281.18190.48%
基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.1056亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4693亿元
最近分红 南方中证100A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 505/843
最近一月 0.16% 394/843
最近三月 5.25% 541/843
最近六月 9.40% 335/843
最近一年 25.66% 292/843
今年以来 33.01% 306/843
成立以来 81.63% 69/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600223鲁商置业158.79739.961.620.21%4.67%1.95%房地产业
601988中国银行144.89536.091.182.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行101.78938.452.064.18%-2.80%10.47%金融业
000069华侨城A75.95764.091.68-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002004华邦健康63.06493.761.081.15%-7.38%-10.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5946.0340.47
制造业4173.0328.40
房地产业685.164.66
建筑业613.004.17
采矿业517.333.52
其他2759.5518.78
南方中证100A(202211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13250.4389.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1002.456.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.993.02
其他各项资产48.000.33
南方中证100A(202211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-18至今吴剑毅102033.0558.17
2012-12-142014-07-18陈虎5817.3519.83
2011-12-132012-12-14蒋峰3671.70-2.81
现任基金经理:龚涛