南方现金B

(202302)

每万份收益:
0.9312元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
南方现金B(202302)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.93123.57%
2018-08-130.94054.33%
2018-08-120.95514.94%
2018-08-110.96294.97%
2018-08-100.96394.99%
2018-08-090.97255.01%
2018-08-081.12115.02%
2018-08-072.39274.97%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 750.8525亿元
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.11460.31%
亚洲美元债A(人民币)1.12810.30%
美国REIT1.04430.20%
南方稳利C1.01600.20%
南方稳利A1.02500.20%
美国REC1.04120.19%
南方聚利1.05000.19%
南方10年国债A1.21290.12%
南方和利A1.06220.12%
南方10年国债C1.17940.12%
南方宣利C1.03490.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178321717广州农村商业银行CD151149078.4952751.99
211178158717徽商银行CD117129663.0749121.73
311181507518民生银行CD07599172.1723981.32
411180917218浦发银行CD17299197.606361.32
511189972218盛京银行CD23398988.7245621.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券155685.3594452.07
南方现金B(202302)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3714724.3548.86
资产支持证券131598.401.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产951851.7112.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2730079.9435.91
其他各项资产74284.800.98
合计7602539.21100
南方现金B(202302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1482硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦