南方现金B

(202302)

每万份收益:
0.722元
7日年化率:
2.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
南方现金B(202302)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.72202.98%
2019-03-251.44362.96%
2019-03-240.71872.56%
2019-03-230.72282.55%
2019-03-220.72082.53%
2019-03-210.72532.55%
2019-03-200.65252.69%
2019-03-190.68852.71%
基金简称 单位净值 日增长率
南方军工混合0.77624.02%
南方香港成长0.97300.93%
南方瑞祥一年混合A1.02200.42%
南方瑞祥一年混合C1.01150.41%
南方香港1.05400.37%
南方固胜定期开放混合1.02810.37%
南方智诚混合1.00290.26%
南方配售1.05590.23%
南方养老2035C1.04710.21%
南方养老2035A1.04860.21%
南方金利C1.05700.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1311000.47
2149419宁远03A3250000.38
3149553宁远04A1240000.37
4149554宁远04A2200000.3
5156290宁远07A3179000.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券158747.9508062.42
南方现金B(202302)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2783211.4440.48
资产支持证券164639.842.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产624283.809.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3273438.8347.61
其他各项资产29301.660.43
合计6874875.58100
南方现金B(202302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1705硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦