南方现金B

(202302)

每万份收益:
1.1525元
7日年化率:
4.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
南方现金B(202302)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.15254.25%
2017-11-281.16724.27%
2017-11-271.33364.36%
2017-11-261.12354.30%
2017-11-251.12294.29%
2017-11-241.12774.28%
2017-11-231.12054.44%
2017-11-221.18354.48%
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
380ETF联接1.51820.35%
南方5001.55570.30%
小康ETF0.63090.27%
南方小康A1.37420.26%
南方隆元0.84300.24%
南方策略1.54500.19%
中国梦灵活配置1.62100.19%
南方永利0.97200.10%
消费收益1.03400.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160923716浦发CD237374400.9906173.83
211160821216中信CD212216758.252992.22
315041615农发16172017.6192161.76
402012216贴债24159449.9960251.63
511161110616平安CD106149015.2869421.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券269715.4090964.31
金融债券173333.3311222.77
企业短期融资券310469.3682554.96
中期票据20138.5328790.32
同业存单3240285.84960851.75
南方现金B(202302)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4252284.0439.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1143620.1710.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5266983.1548.96
其他各项资产94843.070.88
合计10757730.43100
南方现金B(202302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1224硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦