南方收益宝A

(202307)

每万份收益:
0.8071元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 收益走势
南方收益宝A(202307)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-150.80713.09%
2019-01-140.82283.10%
2019-01-130.83933.09%
2019-01-120.83933.08%
2019-01-110.83783.06%
2019-01-100.83863.05%
2019-01-090.84663.03%
2019-01-080.82143.00%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.2006亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.356014.10%
改革B0.54194.61%
互联B级0.80554.33%
高铁B级0.49213.49%
南方消费0.69803.25%
南方成份A0.71682.65%
南方成份C0.71582.64%
南方沪港深价值0.78302.62%
证券基金0.76742.55%
南方全指证券联接C0.78992.41%
南方全指证券联接A0.79602.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020216国开0219988.7671273.56
216020316国开0319977.1494823.55
311188440418徽商银行CD12119722.1473863.51
411180927618浦发银行CD27619699.2425353.51
511188555918成都农商银行CD01819688.3758443.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据6002.9663171.07
南方收益宝A(202307)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券429568.1672.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产143000.0023.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21245.393.56
其他各项资产2376.590.40
合计596190.15100
南方收益宝A(202307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹992硕士
2013-01-22至今夏晨曦2185硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦