南方收益宝A

(202307)

每万份收益:
0.9369元
7日年化率:
3.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
南方收益宝A(202307)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.93693.59%
2018-08-130.94993.61%
2018-08-120.96643.75%
2018-08-110.96653.76%
2018-08-100.96673.77%
2018-08-090.97663.78%
2018-08-080.99433.78%
2018-08-070.97993.76%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.9724亿元
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.11460.31%
亚洲美元债A(人民币)1.12810.30%
美国REIT1.04430.20%
南方稳利C1.01600.20%
南方稳利A1.02500.20%
美国REC1.04120.19%
南方聚利1.05000.19%
南方10年国债A1.21290.12%
南方和利A1.06220.12%
南方10年国债C1.17940.12%
南方宣利C1.03490.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181702618光大银行CD02634856.372766.71
211189891618徽商银行CD08729731.7321855.72
311181527818民生银行CD27829728.49515.72
416020216国开0219978.9768763.84
511189515618天津银行CD11319977.1184393.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券52957.78525410.19
南方收益宝A(202307)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券489546.5085.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.002.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61547.4610.81
其他各项资产6205.521.09
合计569299.48100
南方收益宝A(202307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹838硕士
2013-01-22至今夏晨曦2031硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦