南方收益宝A

(202307)

每万份收益:
1.0648元
7日年化率:
4.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
南方收益宝A(202307)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.06484.08%
2018-06-191.06464.08%
2018-06-181.11534.10%
2018-06-171.11534.25%
2018-06-161.11544.23%
2018-06-151.11304.21%
2018-06-141.07514.20%
2018-06-131.06614.22%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.9045亿元
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.04260.59%
亚洲美元债A(人民币)1.05430.58%
美国REC0.95940.38%
美国REIT0.96160.38%
南方10年国债A1.20650.28%
南方10年国债C1.17380.28%
南方全球0.93100.22%
南方宣利A1.02180.21%
南方纯元C1.00700.20%
南方宣利C1.01550.20%
南方聚利C1.03500.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006218广发银行CD06249496.9018879.36
211170945317浦发银行CD45344672.8208618.44
311170951217浦发银行CD51237577.7423797.1
411171067017兴业银行CD67029662.6031555.61
516020216国开0219971.63283.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总380299.73045785.82
同业存单290466.03980965.55
金融债券39939.9826989.01
国家债券39897.1039139
企业短期融资券9996.6040372.26
南方收益宝A(202307)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券462371.7385.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25570.034.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38292.457.10
其他各项资产13001.102.41
合计539235.31100
南方收益宝A(202307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹783硕士
2013-01-22至今夏晨曦1976硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦